ISIN | LU0899937840 |
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Valorennummer | 20855098 |
Bloomberg Global ID | BBG004XQSHM5 |
Fondsname | Swisscanto (LU) BF Committed Global Convertible GTH EUR |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Wandelanleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen. Bis zu 25% des Vermögens können in Beteiligungspapiere sowie in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 148.92 EUR | 16.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 148.46 EUR | 15.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 148.92 EUR | 16.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 130.44 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 148.92 EUR | 16.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 174'463'865 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'760 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.25% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.69% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 Monat | +6.74% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 Monate | +0.78% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 Monate | +5.45% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 Jahr | +11.33% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 Jahre | +18.12% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 Jahre | +15.39% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 Jahre | +22.14% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.52% | |
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Uber Technologies Inc 0.875% | 1.89% | |
PG&E Corporation 4.25% | 1.77% | |
JD.com Inc. 0.25% | 1.60% | |
Coinbase Global Inc 0.25% | 1.55% | |
MicroStrategy Incorporated 0% | 1.42% | |
Baidu Inc. 0% | 1.34% | |
Spotify USA Inc 0% | 1.33% | |
Seagate HDD Cayman 3.5% | 1.32% | |
Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 1.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.56% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |