Swisscanto (LU) BF Responsible Global Convertible GTH CHF

Stammdaten

ISIN LU0899937766
Valorennummer 20855091
Bloomberg Global ID BBG0057W7M22
Fondsname Swisscanto (LU) BF Responsible Global Convertible GTH CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Wandelanleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnliche Wertpapiere von Unternehmen. Bis zu 25% des Vermögens können in Beteiligungspapiere sowie in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.30 CHF 03.01.2025
Vorheriger Preis * 131.57 CHF 02.01.2025
52 Wochen Hoch * 135.15 CHF 09.12.2024
52 Wochen Tief * 122.79 CHF 05.08.2024
NAV * 132.30 CHF 03.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 74'794'095
Anteilsklassevermögen *** 13'341'221
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.46% 31.12.2024
03.01.2025
1 Monat -1.66% 03.12.2024
03.01.2025
3 Monate +1.49% 03.10.2024
03.01.2025
6 Monate +5.44% 03.07.2024
03.01.2025
1 Jahr +6.35% 03.01.2024
03.01.2025
2 Jahre +8.77% 03.01.2023
03.01.2025
3 Jahre -11.12% 03.01.2022
03.01.2025
5 Jahre +6.19% 03.01.2020
03.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.40
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 3.05%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.11%
Uber Technologies Inc 0.875% 1.69%
ANA Holdings Inc. 0% 1.58%
JD.com Inc. 0.25% 1.40%
Coinbase Global Inc 0.25% 1.39%
PG&E Corporation 4.25% 1.31%
Global Payments Inc 1.5% 1.29%
Rivian Automotive Inc 4.625% 1.28%
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125% 1.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.56%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)