ISIN | LU0866838146 |
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Valorennummer | 20209354 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Alken Fund-Absolute Return Europe CH2 - CHF |
Fondsanbieter |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefon: (+352) 260 967 242 |
Fondsanbieter | AFFM S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefon: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie Genève 73 Telefon: +41 58 323 23 23 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds wird ein flexibles Nettoengagement an den Aktienmärkten haben, indem er Long- und Short-Positionen in europäischen Aktien h auptsächlich durch den Einsatz von übertragbaren Wertpapieren, linearen derivativen „D elta Eins“-Finanzinstrumenten (d. h. nicht-optionale Derivate wie Contracts for Differen ce (CFD) und Portfolio Swaps) und Index-Futures eingeht. Die Strategie besteht darin, ein Marktengagement ha uptsächlich in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen einzug ehen, die ihren Hauptsitz oder Sitz in Europa haben oder dort den überwiegenden Te il ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 147.19 CHF | 07.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 147.37 CHF | 06.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 147.37 CHF | 06.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 118.53 CHF | 25.10.2024 |
NAV * | 147.19 CHF | 07.05.2025 |
Ausgabepreis * | 147.19 CHF | 07.05.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 83'085'062 | |
Anteilsklassevermögen *** | 273'640 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.43% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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1 Monat | +9.09% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 Monate | +13.58% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 Monate | +20.94% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 Jahr | +17.79% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 Jahre | +28.80% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 Jahre | +25.80% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 Jahre | +40.60% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Communications PLC | 8.77% | |
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Vallourec SA | 5.83% | |
Rheinmetall AG | 4.82% | |
Alken Income Opportunities SEUh | 4.25% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 3.93% | |
BFF Bank SpA | 3.84% | |
Energean PLC | 3.45% | |
RWE AG Class A | 3.30% | |
FCT 157 RE-AT-RISK-24 | 3.14% | |
Publicis Groupe SA | 2.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 3.49% |
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Datum TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |