ISIN | CH0117044997 |
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Valorennummer | 11704499 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCS4Y0 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets DT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen investiert physisch in die Wertschriften des zugrundeliegenden Index und zeichnet sich durch Transparenz, Diversifikation und eine kosteneffiziente Umsetzung aus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.97 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.39 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 126.14 CHF | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.75 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 105.97 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'681'735'100 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'033'892 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -10.72% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -13.23% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -10.77% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -11.62% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -4.25% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -0.31% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -11.14% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +12.39% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 92.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 8.0946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.37% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.12% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.30% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.32% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 1.51% | |
HDFC Bank Ltd | 1.50% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.29% | |
Meituan Class B | 1.22% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.05% | |
ICICI Bank Ltd | 1.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.22% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |