Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (R) A

Stammdaten

ISIN AT0000A0SE09
Valorennummer 14383767
Bloomberg Global ID BBG002D67090
Fondsname Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (R) A
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Österreich
Telefon: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus ist ein gemischter Fonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an und investiert entweder direkt oder über derivative Instrumente in globale Assetklassen, zB. Aktien, Anleihen / Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen. Die derivativen Instrumente haben im Rahmen der Anlagestrategie einen maßgeblichen Einfluss auf die Wertentwicklung. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich, Niederlande. Der Fonds wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 155.79 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 155.12 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 158.72 EUR 03.10.2024
52 Wochen Tief * 149.75 EUR 15.01.2025
NAV * 155.79 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 155.79 EUR 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 119'896'479
Anteilsklassevermögen *** 711'996
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.18% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.69% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -1.26% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +3.06% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -1.78% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +1.10% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +6.49% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -1.74% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +16.21% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Longtermeurooatfuture 18.90%
Ten-Y. Cmwlth Treas.Bd F. 12.27%
Austria (Republic of) 0.9% 10.55%
Btp Futures 9.80%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy EUR A Acc 8.16%
Euro Stoxx 50 Future Mar 25 7.42%
Miniftse100indexfut. 6.85%
Ultra 10Y.U.S.Trea.Nt.Fut 6.61%
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 25 5.88%
Germany (Federal Republic Of) 0.00011% 4.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.73%
Datum TER *** 31.03.2016
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)