Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (I) T

Stammdaten

ISIN AT0000A0SDY6
Valorennummer 14383755
Bloomberg Global ID BBG002D62ZQ9
Fondsname Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (I) T
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Österreich
Telefon: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus ist ein gemischter Fonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an und investiert entweder direkt oder über derivative Instrumente in globale Assetklassen, zB. Aktien, Anleihen / Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen. Die derivativen Instrumente haben im Rahmen der Anlagestrategie einen maßgeblichen Einfluss auf die Wertentwicklung. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich, Niederlande. Der Fonds wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 194.26 EUR 09.05.2025
Vorheriger Preis * 194.36 EUR 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 198.86 EUR 27.02.2025
52 Wochen Tief * 183.32 EUR 10.04.2025
NAV * 194.26 EUR 09.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 194.26 EUR 09.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 115'917'942
Anteilsklassevermögen *** 2'569'279
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.40% 31.12.2024
09.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.69% 31.12.2024
09.05.2025
1 Monat +4.45% 09.04.2025
09.05.2025
3 Monate -1.68% 10.02.2025
09.05.2025
6 Monate +0.88% 11.11.2024
09.05.2025
1 Jahr +1.11% 10.05.2024
09.05.2025
2 Jahre +8.66% 09.05.2023
09.05.2025
3 Jahre +8.15% 09.05.2022
09.05.2025
5 Jahre +21.53% 11.05.2020
09.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Longtermeurooatfuture 19.58%
Long Gilt Futures 16.65%
Ten-Y. Cmwlth Treas.Bd F. 11.98%
Austria (Republic of) 0.9% 10.74%
5-Year Us.Treas.Note Fut. 7.45%
Euro Stoxx 50 Future June 25 6.64%
Miniftse100indexfut. 6.61%
Ultra 10Y.U.S.Trea.Nt.Fut 6.44%
Bloom.Preci.Met.S.In.Fut 5.75%
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 5.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.11%
Datum TER *** 31.03.2016
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)