LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (USD) P D

Stammdaten

ISIN LU0611911941
Valorennummer 12749613
Bloomberg Global ID BBG001NF9NR9
Fondsname LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (USD) P D
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporates 500MM TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.54 USD 24.02.2025
Vorheriger Preis * 17.53 USD 21.02.2025
52 Wochen Hoch * 17.65 USD 26.11.2024
52 Wochen Tief * 16.34 USD 28.02.2024
NAV * 17.54 USD 24.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 547'509'486
Anteilsklassevermögen *** 2'116'943
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.88% 31.12.2024
24.02.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.30% 31.12.2024
24.02.2025
1 Monat +1.31% 24.01.2025
24.02.2025
3 Monate -0.63% 25.11.2024
24.02.2025
6 Monate +2.06% 26.08.2024
24.02.2025
1 Jahr +7.16% 26.02.2024
24.02.2025
2 Jahre +14.10% 24.02.2023
24.02.2025
3 Jahre +3.94% 24.02.2022
24.02.2025
5 Jahre -0.51% 24.02.2020
24.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bund Future Dec 24 13.70%
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r 6.78%
Euro Schatz Future Dec 24 5.42%
Euro Bobl Future Dec 24 4.66%
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r 3.12%
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r 2.24%
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r 2.17%
Euro Buxl Future Dec 24 1.45%
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r 0.97%
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r 0.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)