LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (CHF) N A

Stammdaten

ISIN LU0563305183
Valorennummer 12038149
Bloomberg Global ID BBG001K1HGW3
Fondsname LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (CHF) N A
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporates 500MM TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.27 CHF 27.06.2025
Vorheriger Preis * 17.28 CHF 26.06.2025
52 Wochen Hoch * 17.39 CHF 11.12.2024
52 Wochen Tief * 16.58 CHF 01.07.2024
NAV * 17.27 CHF 27.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 433'693'545
Anteilsklassevermögen *** 22'688'734
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.20% 31.12.2024
27.06.2025
1 Monat +0.38% 27.05.2025
27.06.2025
3 Monate +1.24% 27.03.2025
27.06.2025
6 Monate +0.34% 27.12.2024
27.06.2025
1 Jahr +3.85% 27.06.2024
27.06.2025
2 Jahre +10.40% 27.06.2023
27.06.2025
3 Jahre +9.75% 27.06.2022
27.06.2025
5 Jahre -0.61% 29.06.2020
27.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bund Future June 25 10.59%
Euro Schatz Future June 25 9.53%
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r 4.51%
Euro Bobl Future June 25 3.62%
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r 2.09%
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r 1.45%
Euro Buxl Future June 25 1.44%
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r 1.44%
Raiffeisen Bank International AG 1.375% 0.80%
Var Energi ASA 7.862% 0.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.67%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)