Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NT USD

Stammdaten

ISIN CH0140549228
Valorennummer 14054922
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NT USD
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Rendite- und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden. Die Anlagen dieses Teilvermögens erfolgen in Anlehnung an den MSCI® World ex Switzerland Index TR Net, welcher von der MORGAN STANLEY CAPITAL INTERNATIONAL INC. (MSCI) festgelegt und berechnet wird und die Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte (ohne Schweiz) verfolg. Der Vermögensverwalter behält sich vor, bei den oben erwähnten Teilvermögen nicht in Unternehmungen mit den folgenden Geschäftstätigkeiten bzw. -Praktiken zu investieren: Herstellung von folgenden geächteten Waffen: Streubomben und -munition Antipersonen- und Landminen Biologische und chemische Waffen Atomwaffen Systeme; Atomwaffen Material; Angereichertes Uran; Blendlaser-Waffen; Brandwaffen; Nichtkonformes Verhalten u.a. gemäss SVVK-ASIR-Liste (Liste des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 404.97 USD 12.12.2025
Vorheriger Preis * 408.34 USD 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 408.34 USD 11.12.2025
52 Wochen Tief * 295.56 USD 08.04.2025
NAV * 404.97 USD 12.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'176'068'936
Anteilsklassevermögen *** 726'979'458
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.27% 31.12.2024
12.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.45% 31.12.2024
12.12.2025
1 Monat -0.08% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate +3.93% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate +12.51% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr +16.61% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre +48.32% 12.12.2023
12.12.2025
3 Jahre +72.71% 12.12.2022
12.12.2025
5 Jahre +82.72% 14.12.2020
12.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 96.38
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.29%
Apple Inc 5.08%
Microsoft Corp 4.25%
Amazon.com Inc 2.73%
Alphabet Inc Class A 2.28%
Broadcom Inc 2.20%
Alphabet Inc Class C 1.93%
Meta Platforms Inc Class A 1.72%
Tesla Inc 1.49%
Eli Lilly and Co 1.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)