BCV Commodity (CHF) (EUR) B

Stammdaten

ISIN CH0026073517
Valorennummer 2607351
Bloomberg Global ID BBG000PRT6P0
Fondsname BCV Commodity (CHF) (EUR) B
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds BCV Commodity besteht darin, durch Eingehen von Kaufpositionen („Long only-Ansatz“) eine Rendite gleich oder höher als die Rohstoffmärkte zu erzielen. Der Teilfonds umfasst die vier Hauptrohstoffsektoren Energie, Basismetalle, Edelmetalle und die Landwirtschaft. Das Portfolio wird nach einem fundamentalen Ansatz entsprechend der Überzeugungen des Portfoliomanagers verwaltet. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds wird in Rohstoffen und Edelmetallen angelegt. Die Gewichtung erfolgt hauptsächlich über Derivate (Swaps und Futures). Anteile an kollektiven Kapitalanlagen und strukturierten Produkten sind jeweils auf maximal 10% des Fondsvermögens begrenzt. Die Absicherung gegen Wechselkursrisiken erfolgt über Derivate (Terminkontrakte).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 37.97 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 37.52 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 39.95 EUR 21.05.2024
52 Wochen Tief * 35.65 EUR 14.02.2024
NAV * 37.97 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 122'819'301
Anteilsklassevermögen *** 252'955
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.41% 31.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.98% 31.12.2023
07.11.2024
1 Monat -2.67% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +4.92% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate -1.58% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr -0.37% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre -12.87% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -3.29% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +24.71% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 9.69%
United States Treasury Bills 0% 9.67%
United States Treasury Bills 0% 9.65%
United States Treasury Bills 0% 9.64%
United States Treasury Bills 0% 9.62%
United States Treasury Bills 0% 8.73%
United States Treasury Bills 0% 8.70%
United States Treasury Bills 0% 8.69%
United States Treasury Bills 0% 8.67%
United States Treasury Bills 0% 8.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)