ISIN | CH0026073517 |
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Valorennummer | 2607351 |
Bloomberg Global ID | BBG000PRT6P0 |
Fondsname | BCV Commodity (CHF) (EUR) B |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds BCV Commodity besteht darin, durch Eingehen von Kaufpositionen („Long only-Ansatz“) eine Rendite gleich oder höher als die Rohstoffmärkte zu erzielen. Der Teilfonds umfasst die vier Hauptrohstoffsektoren Energie, Basismetalle, Edelmetalle und die Landwirtschaft. Das Portfolio wird nach einem fundamentalen Ansatz entsprechend der Überzeugungen des Portfoliomanagers verwaltet. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds wird in Rohstoffen und Edelmetallen angelegt. Die Gewichtung erfolgt hauptsächlich über Derivate (Swaps und Futures). Anteile an kollektiven Kapitalanlagen und strukturierten Produkten sind jeweils auf maximal 10% des Fondsvermögens begrenzt. Die Absicherung gegen Wechselkursrisiken erfolgt über Derivate (Terminkontrakte). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 37.97 EUR | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 37.52 EUR | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 39.95 EUR | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 35.65 EUR | 14.02.2024 |
NAV * | 37.97 EUR | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 122'819'301 | |
Anteilsklassevermögen *** | 252'955 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.41% |
31.12.2023 - 07.11.2024
31.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.98% |
31.12.2023 - 07.11.2024
31.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | -2.67% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +4.92% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | -1.58% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | -0.37% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | -12.87% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -3.29% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +24.71% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 9.69% | |
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United States Treasury Bills 0% | 9.67% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.65% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.64% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.62% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.73% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.70% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.69% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.67% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.01% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |