ISIN | CH0115141670 |
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Valorennummer | 11514167 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Institutional Strategies (CH) - LPP 30 I D |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, institutionellen Kunden in der Schweiz (insbesondere Pensionskassen kleiner und mittlerer Unternehmen) ein standardisiertes Angebot für eine ausgewogene und diversifizierte Verwaltung zu bieten, bei der die Grundsätze und Anlagevorschriften des BVG und der BVV 2 berücksichtigt werden. Das Teilvermögen verfolgt einen Anlageprozess, der auf Basis einer dynamischen Beurteilung der Risikobedingungen der Märkte eine systematische Allokation zwischen den verschiedenen Anlageklassen umsetzt. Ziel ist es, das Anlagerisiko der Kunden über den gesamten makroökonomischen Zyklus hinweg effizient zu steuern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.65 CHF | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 116.68 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 118.21 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 107.42 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 116.65 CHF | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 42'838'710 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'755'465 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.72% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 Monat | -0.04% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +0.46% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +1.58% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +9.59% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +9.08% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | -9.37% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | -2.07% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF - Equities EM NSL I-A-acc | 2.66% | |
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UBS (CH) IF - Eq W ex CH Sm NSL I-A-acc | 2.55% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 2.29% | |
Nestle SA | 1.43% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.32% | |
Roche Holding AG | 1.26% | |
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r | 1.06% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 0.88% | |
Microsoft Corp | 0.72% | |
Apple Inc | 0.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.45% |
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Datum TER | 30.06.2020 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |