LO Institutional Strategies (CH) - LPP 30 I D

Stammdaten

ISIN CH0115141670
Valorennummer 11514167
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Institutional Strategies (CH) - LPP 30 I D
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, institutionellen Kunden in der Schweiz (insbesondere Pensionskassen kleiner und mittlerer Unternehmen) ein standardisiertes Angebot für eine ausgewogene und diversifizierte Verwaltung zu bieten, bei der die Grundsätze und Anlagevorschriften des BVG und der BVV 2 berücksichtigt werden. Das Teilvermögen verfolgt einen Anlageprozess, der auf Basis einer dynamischen Beurteilung der Risikobedingungen der Märkte eine systematische Allokation zwischen den verschiedenen Anlageklassen umsetzt. Ziel ist es, das Anlagerisiko der Kunden über den gesamten makroökonomischen Zyklus hinweg effizient zu steuern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.65 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 116.68 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 118.21 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 107.42 CHF 15.11.2023
NAV * 116.65 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'838'710
Anteilsklassevermögen *** 18'755'465
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.72% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -0.04% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +0.46% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +1.58% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +9.59% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +9.08% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -9.37% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre -2.07% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) IF - Equities EM NSL I-A-acc 2.66%
UBS (CH) IF - Eq W ex CH Sm NSL I-A-acc 2.55%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 2.29%
Nestle SA 1.43%
Novartis AG Registered Shares 1.32%
Roche Holding AG 1.26%
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r 1.06%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 0.88%
Microsoft Corp 0.72%
Apple Inc 0.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.45%
Datum TER 30.06.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)