ISIN | LU0476354898 |
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Valorennummer | 10865922 |
Bloomberg Global ID | BBG000BF47T2 |
Fondsname | Anarosa Funds (Lux) - Gate of India C |
Fondsanbieter |
Anarosa Funds (Lux)
Web: https://www.gateofindia.ch/de/disclaimer/ |
Fondsanbieter | Anarosa Funds (Lux) |
Vertreter in der Schweiz |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributor(en) | OpenFunds Investment Services AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity India |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist es, eine langfristige Kapitalsteigerung zu erreichen. Hierzu investiert der Teilfonds mindestens zwei Drittel des nicht aus liquiden Mitteln bestehenden Teilfondsvermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in Indien haben, die ihren überwiegenden wirtschaftlichen Schwerpunkt in Indien haben oder von Holdinggesellschaften mit überwiegender Beteiligung an Gesellschaften mit Sitz in Indien oder in International Depositary Receipts, die sich auf die vorgenannten Gesellschaften beziehen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 191.20 USD | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 191.64 USD | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 210.60 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 158.98 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 191.20 USD | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'767'393 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'746'532 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.24% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.28% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 Monat | -5.68% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | -3.61% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +5.45% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +20.27% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +25.05% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | +10.26% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +35.46% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.2551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.11.2024 |
Reliance Industries Ltd | 6.21% | |
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ICICI Bank Ltd | 5.41% | |
HDFC Bank Ltd | 4.70% | |
Infosys Ltd | 4.63% | |
Bharti Airtel Ltd | 3.63% | |
Axis Bank Ltd | 2.91% | |
Mahindra & Mahindra Ltd | 2.53% | |
Bajaj Finance Ltd | 2.26% | |
Tata Consultancy Services Ltd | 2.18% | |
NTPC Ltd | 2.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 2.66% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |