Anarosa Funds (Lux) - Gate of India C

Stammdaten

ISIN LU0476354898
Valorennummer 10865922
Bloomberg Global ID BBG000BF47T2
Fondsname Anarosa Funds (Lux) - Gate of India C
Fondsanbieter Anarosa Funds (Lux) Web: https://www.gateofindia.ch/de/disclaimer/
Fondsanbieter Anarosa Funds (Lux)
Vertreter in der Schweiz OpenFunds Investment Services AG
Zürich
Distributor(en) OpenFunds Investment Services AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity India
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist es, eine langfristige Kapitalsteigerung zu erreichen. Hierzu investiert der Teilfonds mindestens zwei Drittel des nicht aus liquiden Mitteln bestehenden Teilfondsvermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in Indien haben, die ihren überwiegenden wirtschaftlichen Schwerpunkt in Indien haben oder von Holdinggesellschaften mit überwiegender Beteiligung an Gesellschaften mit Sitz in Indien oder in International Depositary Receipts, die sich auf die vorgenannten Gesellschaften beziehen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 188.21 USD 20.12.2024
Vorheriger Preis * 191.54 USD 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 210.60 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 172.68 USD 22.12.2023
NAV * 188.21 USD 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'780'412
Anteilsklassevermögen *** 12'759'530
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.54% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.21% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat +0.65% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate -10.00% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate -3.71% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +10.16% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +27.38% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre +19.66% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +32.49% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.2551
ADDI Date 20.12.2024

Top 10 Holdings ***

Reliance Industries Ltd 6.21%
ICICI Bank Ltd 5.41%
HDFC Bank Ltd 4.70%
Infosys Ltd 4.63%
Bharti Airtel Ltd 3.63%
Axis Bank Ltd 2.91%
Mahindra & Mahindra Ltd 2.53%
Bajaj Finance Ltd 2.26%
Tata Consultancy Services Ltd 2.18%
NTPC Ltd 2.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 2.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)