Anarosa Funds (Lux) - Gate of India B

Stammdaten

ISIN LU0476355192
Valorennummer 10865917
Bloomberg Global ID BBG000BF47B1
Fondsname Anarosa Funds (Lux) - Gate of India B
Fondsanbieter Anarosa Funds (Lux) Web: https://www.gateofindia.ch/de/disclaimer/
Fondsanbieter Anarosa Funds (Lux)
Vertreter in der Schweiz OpenFunds Investment Services AG
Zürich
Distributor(en) OpenFunds Investment Services AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity India
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist es, eine langfristige Kapitalsteigerung zu erreichen. Hierzu investiert der Teilfonds mindestens zwei Drittel des nicht aus liquiden Mitteln bestehenden Teilfondsvermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in Indien haben, die ihren überwiegenden wirtschaftlichen Schwerpunkt in Indien haben oder von Holdinggesellschaften mit überwiegender Beteiligung an Gesellschaften mit Sitz in Indien oder in International Depositary Receipts, die sich auf die vorgenannten Gesellschaften beziehen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 186.36 EUR 27.03.2025
Vorheriger Preis * 185.89 EUR 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 224.21 EUR 24.09.2024
52 Wochen Tief * 181.47 EUR 13.03.2025
NAV * 186.36 EUR 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'469'178
Anteilsklassevermögen *** 388
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -12.82% 30.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.04% 30.12.2024
27.03.2025
1 Monat -1.55% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -13.05% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate -16.73% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr -5.17% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +25.08% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +12.37% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +70.50% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 27.03.2025

Top 10 Holdings ***

Reliance Industries Ltd 6.33%
ICICI Bank Ltd 6.04%
Infosys Ltd 5.53%
HDFC Bank Ltd 4.93%
Bharti Airtel Ltd 3.75%
Bajaj Finance Ltd 2.76%
Mahindra & Mahindra Ltd 2.57%
Axis Bank Ltd 2.51%
Tata Consultancy Services Ltd 2.50%
Persistent Systems Ltd 2.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)