Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable CHF NT CHF

Stammdaten

ISIN CH0034335551
Valorennummer 3433555
Bloomberg Global ID BBG000KL00X3
Fondsname Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable CHF NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, die Rendite und Risikoeigenschaften des Referenzindex abzubilden und dessen Performance zu übertreffen mittels Anlagen, die hinsichtlich ESG-Kriterien als überdurchschnittlich positiv eingeschätzt werden. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich direkt und indirekt in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere von Emittenten weltweit. Der derzeit massgebliche Referenzindex wird in der Tabelle zum Prospekt angegeben. Es können zusätzliche Investment Guidelines bestehen, welche der Einhaltung einzelner Anlagevorschriften der beruflichen Vorsorge dienen und die im Fondsvertrag geregelte Anlagepolitik weiter einschränken oder konkretisieren.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Ziff. 1.2.2.2 zur Nachhaltigkeitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'253.62 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 1'252.71 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'257.04 CHF 04.11.2024
52 Wochen Tief * 1'166.71 CHF 13.11.2023
NAV * 1'253.62 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'048'568'196
Anteilsklassevermögen *** 1'580'285'078
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.58% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.46% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +1.11% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +3.90% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +7.33% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +11.73% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -0.84% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -0.31% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 1.71%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 1.23%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 1.00%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 0.88%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 0.88%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.87%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.79%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 0.74%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.72%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% 0.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)