ISIN | IE00B3DJ4P70 |
---|---|
Valorennummer | 12474710 |
Bloomberg Global ID | WEMDIHJ ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund JPY S AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen und Währungsinstrumenten. Die Wertpapiere können auf US-Dollar sowie andere Währungen, einschließlich Lokalwährungen, lauten und weisen ein typisches durchschnittliches Rating unterhalb Investment Grade auf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13'861.00 JPY | 01.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 13'845.00 JPY | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13'861.00 JPY | 01.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 12'903.00 JPY | 11.04.2025 |
NAV * | 13'861.00 JPY | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 234'723'076'933 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'287'625'297 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.95% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.74% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | +0.51% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +4.27% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +2.93% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +3.70% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +7.21% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +7.21% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | -10.55% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US Treasury Bond Future June 25 | 6.61% | |
---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 25 | 4.27% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 4.18% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 3.53% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 2.07% | |
Bulgaria (Republic Of) 5% | 1.73% | |
Petroleos Mexicanos 7.69% | 1.27% | |
Costa Rica (Republic Of) 6.55% | 1.18% | |
Bulgaria (Republic Of) 4.875% | 1.15% | |
Gabonese (Republic of) 9.5% | 1.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.64% |
---|---|
Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |