Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S AccH

Stammdaten

ISIN IE00B3DJ4243
Valorennummer 10517203
Bloomberg Global ID WELLOPD ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen und Währungsinstrumenten. Die Wertpapiere können auf US-Dollar sowie andere Währungen, einschließlich Lokalwährungen, lauten und weisen ein typisches durchschnittliches Rating unterhalb Investment Grade auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.44 EUR 02.01.2025
Vorheriger Preis * 17.41 EUR 31.12.2024
52 Wochen Hoch * 17.86 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 16.39 EUR 23.01.2024
NAV * 17.44 EUR 02.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'403'474'874
Anteilsklassevermögen *** 378'632'515
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.14% 31.12.2024
02.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.14% 31.12.2024
02.01.2025
1 Monat -1.39% 02.12.2024
02.01.2025
3 Monate -2.23% 02.10.2024
02.01.2025
6 Monate +3.90% 02.07.2024
02.01.2025
1 Jahr +4.94% 02.01.2024
02.01.2025
2 Jahre +12.83% 03.01.2023
02.01.2025
3 Jahre -7.77% 04.01.2022
02.01.2025
5 Jahre -7.34% 02.01.2020
02.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US Treasury Bond Future Mar 25 9.44%
5 Year Treasury Note Future Mar 25 7.43%
2 Year Treasury Note Future Mar 25 6.86%
Argentina (Republic Of) 4.125% 2.54%
Bulgaria (Republic Of) 5% 1.44%
Hungary (Republic Of) 5.5% 1.33%
Petroleos Mexicanos 7.69% 1.32%
Brazil (Federative Republic) 4.75% 1.28%
Bulgaria (Republic Of) 4.875% 1.11%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 1.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.64%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)