ISIN | LU0470791525 |
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Valorennummer | 10763207 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q2YWW3 |
Fondsname | LO Selection - Balanced (CHF) MA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs - in a diversified portfolio consisting of (i) fixed-rate and floating rate debt securities, including convertible bonds, (ii) equity and equity equivalent securities, (iii) financial derivative instruments, (iv) currencies and (v) Cash and Cash Equivalents. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 129.34 CHF | 22.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 128.93 CHF | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 131.19 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 118.82 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 129.34 CHF | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 292'114'853 | |
Anteilsklassevermögen *** | 236'364'326 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.95% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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1 Monat | +1.66% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | +2.31% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | -0.63% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | +4.78% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | +16.07% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 Jahre | +10.57% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 Jahre | +11.08% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SSGA Stt Strt Glb HY Bd ScrnIdxICHFAccPH | 2.70% | |
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LU2947948670 | 2.57% | |
Nestle SA | 2.28% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.04% | |
Roche Holding AG | 1.98% | |
Amundi Physical Gold ETC C | 1.93% | |
LO Funds Generation Global USD IA | 1.77% | |
NVIDIA Corp | 1.45% | |
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA | 1.37% | |
Microsoft Corp | 1.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.63% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |