FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BC

Stammdaten

ISIN LU0504482661
Valorennummer 11240643
Bloomberg Global ID FBVIHBC LX
Fondsname FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND BC
Fondsanbieter Fisch Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Fondsanbieter Fisch Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund investiert weltweit in liquide Investment Grade Anleihen mit signifikanter Unterbewertung zu ihrem inneren Wert. Der Fonds profitiert durch opportunistische Engagements in Wachstumsmärkten von der globalen Risikokonvergenz. Die unterbewerteten Anleihen bieten dank der erwarteten Aufwertung der Schuldnerqualität eine attraktive Risikoprämie. So stellt der Fonds eine sinnvolle Diversifikation zu herkömmlichen Obligationen-Portefeuilles dar.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.26 CHF 13.09.2024
Vorheriger Preis * 120.11 CHF 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 120.27 CHF 10.09.2024
52 Wochen Tief * 110.14 CHF 19.10.2023
NAV * 120.26 CHF 13.09.2024
Ausgabepreis * 120.26 CHF 13.09.2024
Rücknahmepreis * 120.26 CHF 13.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 305'623'676
Anteilsklassevermögen *** 67'607'542
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.78% 29.12.2023
13.09.2024
1 Monat +1.13% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate +2.97% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate +3.35% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr +6.89% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre +3.80% 13.09.2022
13.09.2024
3 Jahre -12.36% 13.09.2021
13.09.2024
5 Jahre -9.99% 13.09.2019
13.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Standard Chartered PLC 1.456% 3.62%
BOC Aviation Ltd. 3.25% 2.06%
Meglobal Canada Ulc 5% 1.76%
JSC National Company KazMunayGas 3.5% 1.72%
TSMC Global Ltd. 1% 1.70%
Ooredoo International Finance Limited 5% 1.63%
Tsmc Arizona Corp. 1.75% 1.61%
Sands China Ltd. 5.625% 1.54%
Africa Finance Corporation 2.875% 1.49%
PT Freeport Indonesia 5.315% 1.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)