BELLEVUE GLOBAL MACRO B Cap

Stammdaten

ISIN LU0494761835
Valorennummer 11117626
Bloomberg Global ID
Fondsname BELLEVUE GLOBAL MACRO B Cap
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Telefon: +41 44 267 67 67
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des BB Global Macro ist es, durch den Einsatz von globalen Makrostrategien und des daraus resultierenden Portfolios von sorgfältig ausgewählten, über verschiedene Anlageklassen diversifizierten Anlagen, einen positiven absoluten Ertrag zu erzielen. Die Anlagestrategie strebt für den Anleger eine Rendite an, welche über dem Referenzindex EUR 3 Monats-LIBOR liegt.Der BB Global Macro investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und Forderungswertrechte sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten und Währungen, in Schatzanleihen, sofern es sich um Wertpapiere handelt, die an den internationalen Märkten begeben wurden, in internationale Aktien, Wandel- und Optionsanleihen, in alle anderen Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und in Geldmarktinstrumente.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 179.23 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 179.44 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 181.81 EUR 26.02.2025
52 Wochen Tief * 167.32 EUR 25.04.2024
NAV * 179.23 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 59'662'998
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.82% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.48% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.89% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +1.63% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +1.12% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +5.97% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +13.85% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +9.41% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +19.50% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 2.5% 20.25%
Germany (Federal Republic Of) 2.8% 18.53%
Germany (Federal Republic Of) 3.1% 11.93%
iShares Physical Gold ETC 4.27%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 1.61%
Alphabet Inc Class C 1.34%
United States Treasury Notes 0.375% 1.17%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 1.13%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 1.07%
Aegea Finance S.a r.l. 9% 1.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.96%
Datum TER 01.02.2021
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)