ISIN | LU0494761835 |
---|---|
Valorennummer | 11117626 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BELLEVUE GLOBAL MACRO B Cap |
Fondsanbieter |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Fondsanbieter | Bellevue Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) |
Bank am Bellevue AG Küsnacht Telefon: +41 44 267 67 67 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des BB Global Macro ist es, durch den Einsatz von globalen Makrostrategien und des daraus resultierenden Portfolios von sorgfältig ausgewählten, über verschiedene Anlageklassen diversifizierten Anlagen, einen positiven absoluten Ertrag zu erzielen. Die Anlagestrategie strebt für den Anleger eine Rendite an, welche über dem Referenzindex EUR 3 Monats-LIBOR liegt.Der BB Global Macro investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und Forderungswertrechte sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten und Währungen, in Schatzanleihen, sofern es sich um Wertpapiere handelt, die an den internationalen Märkten begeben wurden, in internationale Aktien, Wandel- und Optionsanleihen, in alle anderen Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und in Geldmarktinstrumente. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 176.40 EUR | 24.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 176.02 EUR | 23.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 181.81 EUR | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 167.32 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 176.40 EUR | 24.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 59'662'998 | |
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.22% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.42% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 Monat | -2.07% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 Monate | -0.93% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 Monate | -0.26% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 Jahr | +4.99% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 Jahre | +12.29% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 Jahre | +10.60% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 Jahre | +11.15% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 21.67% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 18.42% | |
Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 12.56% | |
iShares Physical Gold ETC | 5.78% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 1.19% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.15% | |
iShares MDAX® ETF (DE) | 1.10% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 1.09% | |
Aegea Finance S.a r.l. 9% | 1.07% | |
Telefonica Europe B V 6.135% | 0.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.96% |
---|---|
Datum TER | 01.02.2021 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |