| ISIN | LU0899938228 |
|---|---|
| Valorennummer | 20856856 |
| Bloomberg Global ID | BBG004LZ0S99 |
| Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Corporate GTH EUR |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Unternehmensanleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 126.89 EUR | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 127.16 EUR | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 128.02 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 119.24 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 126.89 EUR | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 334'414'716 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 25'310'026 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.11% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.09% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 Monat | -0.13% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +1.29% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +4.45% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +4.92% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +15.61% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | +20.13% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 Jahre | -2.30% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH USD | 4.64% | |
|---|---|---|
| Cmnwlth Bk Of Aust Cv 3.788% | 0.91% | |
| Citibank, N.A. 5.57% | 0.83% | |
| Munich Reinsurance AG 5.875% | 0.82% | |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% | 0.80% | |
| AT&T Inc 5.4% | 0.67% | |
| Morgan Stanley 5.656% | 0.66% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.424% | 0.65% | |
| DSV Finance B.V 3.25% | 0.63% | |
| UniCredit S.p.A. 4.175% | 0.62% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.41% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 0.41% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |