ISIN | LU0899938228 |
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Valorennummer | 20856856 |
Bloomberg Global ID | BBG004LZ0S99 |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Corporate GTH EUR |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Unternehmensanleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.00 EUR | 16.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 121.84 EUR | 15.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 123.47 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 116.30 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 122.00 EUR | 16.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 381'657'340 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'779'451 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.06% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.52% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 Monat | +0.85% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 Monate | +0.08% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 Monate | +0.98% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 Jahr | +3.89% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 Jahre | +9.43% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 Jahre | +5.88% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 Jahre | -1.06% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH USD | 4.46% | |
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Bank of America Corp. 6.204% | 1.26% | |
Euro Bund Future June 25 | 0.89% | |
Citibank, N.A. 5.57% | 0.81% | |
UnitedHealth Group Inc. 5.875% | 0.79% | |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% | 0.78% | |
AT&T Inc 5.4% | 0.68% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.424% | 0.66% | |
Morgan Stanley 5.656% | 0.65% | |
Comcast Corporation 4.65% | 0.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.42% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |