ISIN | LU0899938061 |
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Valorennummer | 20856853 |
Bloomberg Global ID | BBG0053XGXV8 |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Corporate GTH CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Unternehmensanleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.25 CHF | 28.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 113.06 CHF | 27.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 114.85 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 108.33 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 113.25 CHF | 28.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 335'055'115 | |
Anteilsklassevermögen *** | 139'451'530 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.47% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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1 Monat | +1.21% |
28.01.2025 - 28.02.2025
28.01.2025 28.02.2025 |
3 Monate | +0.13% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 Monate | -0.04% |
28.08.2024 - 28.02.2025
28.08.2024 28.02.2025 |
1 Jahr | +3.33% |
28.02.2024 - 28.02.2025
28.02.2024 28.02.2025 |
2 Jahre | +6.13% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 Jahre | -6.25% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 Jahre | -9.73% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Resp. Crp Hybrid STH USD | 5.17% | |
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Bank of America Corp. 6.204% | 1.45% | |
UnitedHealth Group Inc. 5.875% | 0.95% | |
Citibank, N.A. 5.57% | 0.95% | |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% | 0.91% | |
AT&T Inc 5.4% | 0.79% | |
Morgan Stanley 5.656% | 0.76% | |
Comcast Corporation 4.65% | 0.75% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.424% | 0.75% | |
AstraZeneca Finance LLC 5% | 0.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.41% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |