Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Corporate DTH EUR

Stammdaten

ISIN LU0494188682
Valorennummer 11114487
Bloomberg Global ID BBG000QJY5X4
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Corporate DTH EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Unternehmensanleihen investiert wird. Die Fremdwährungsanlagen werden gegenüber dem CHF abgesichert.Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Unternehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 139.95 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 140.31 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 140.85 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 133.40 EUR 01.07.2024
NAV * 139.95 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 380'835'756
Anteilsklassevermögen *** 24'063'247
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.61% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.44% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.00% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.16% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +0.14% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +4.09% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +9.93% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +6.26% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -3.79% 08.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH USD 4.46%
Bank of America Corp. 6.204% 1.26%
Euro Bund Future June 25 0.89%
Citibank, N.A. 5.57% 0.81%
UnitedHealth Group Inc. 5.875% 0.79%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% 0.78%
AT&T Inc 5.4% 0.68%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.424% 0.66%
Morgan Stanley 5.656% 0.65%
Comcast Corporation 4.65% 0.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.51%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)