ISIN | CH0189613729 |
---|---|
Valorennummer | 18961372 |
Bloomberg Global ID | UBCPIA1 SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL I-A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate LT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Schweizer Franken lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'077.52 CHF | 03.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'077.75 CHF | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'080.42 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'048.05 CHF | 10.10.2024 |
NAV * | 1'077.52 CHF | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | 1'077.52 CHF | 03.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'077.52 CHF | 03.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 521'268'770 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'021'987 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.76% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.10% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +0.54% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +1.14% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +2.34% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +8.82% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +12.97% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +2.49% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lafargeholcim Limited 3% | 1.55% | |
---|---|---|
Roche Kapitalmarkt AG 0.1% | 1.53% | |
Grande Dixence S.A. 1.12% | 1.37% | |
Swiss Prime Site AG 1.25% | 1.35% | |
Sonova Holding Ag 0.75% | 1.15% | |
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2.88% | 1.11% | |
Nant de Drance S.A. 2.38% | 1.06% | |
Nestle SA/Ag 0.25% | 1.00% | |
BKW AG 2.5% | 0.98% | |
Swisscom AG 0.12% | 0.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2020 |
TER | 0.21% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |