LO Selection - Global Fixed Income Opportunities (CHF) PA

Stammdaten

ISIN LU0465331519
Valorennummer 10702320
Bloomberg Global ID BBG0014FD3X2
Fondsname LO Selection - Global Fixed Income Opportunities (CHF) PA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation by investing worldwide - either directly or via units of UCITS or UCIs or SFIs - in (i) money market instruments, (ii) deposits with credit institutions, (iii) fixed or floating rate debt securities such as bonds, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt securities and/or in (iv) currencies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.52 CHF 17.06.2025
Vorheriger Preis * 109.45 CHF 16.06.2025
52 Wochen Hoch * 111.19 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 107.18 CHF 11.04.2025
NAV * 109.52 CHF 17.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 965'835'640
Anteilsklassevermögen *** 5'199'935
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.43% 31.12.2024
17.06.2025
1 Monat +0.55% 19.05.2025
17.06.2025
3 Monate +0.40% 17.03.2025
17.06.2025
6 Monate -0.09% 17.12.2024
17.06.2025
1 Jahr +1.52% 17.06.2024
17.06.2025
2 Jahre +3.35% 19.06.2023
17.06.2025
3 Jahre +0.66% 17.06.2022
17.06.2025
5 Jahre -6.20% 17.06.2020
17.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd Fdmtl EUR SA 6.31%
LO Funds Flln Angels Rcvy SH MltCcyEURSA 3.10%
United States Treasury Notes 0.375% 2.67%
United States Treasury Notes 1.5% 2.12%
United States Treasury Notes 0.5% 2.04%
United States Treasury Notes 2.125% 1.57%
United States Treasury Notes 1.875% 1.32%
United States Treasury Notes 1.125% 1.19%
United States Treasury Notes 1.125% 1.00%
United States Treasury Notes 2.75% 0.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2023

Kosten / Risiko

TER 1.57%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)