ISIN | LI0106892867 |
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Valorennummer | 10689286 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q279D5 |
Fondsname | LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) A |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'023.48 EUR | 27.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'022.67 EUR | 23.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'083.20 EUR | 02.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'008.65 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 1'023.48 EUR | 27.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 37'450'084 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'643'773 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.67% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.94% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
1 Monat | +0.07% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 Monate | -4.82% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 Monate | -3.36% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 Jahr | -2.57% |
28.05.2024 - 27.05.2025
28.05.2024 27.05.2025 |
2 Jahre | -4.01% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 Jahre | -10.63% |
27.05.2022 - 27.05.2025
27.05.2022 27.05.2025 |
5 Jahre | -15.17% |
27.05.2020 - 27.05.2025
27.05.2020 27.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 2.37% | |
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Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 2.29% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 2.16% | |
BNG Bank N.V. 0.01% | 2.07% | |
Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 1.125% | 2.05% | |
United States Treasury Notes 0.875% | 1.97% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 1.94% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 1.93% | |
Germany (Federal Republic Of) | 1.84% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 1.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.14% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |