ISIN | LU0798466511 |
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Valorennummer | 18851444 |
Bloomberg Global ID | BBG003DL3464 |
Fondsname | LO Funds - Global BBB-BB Fundamental SH (EUR) NA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Global BBB-BB Fundamental Fund ist es, für die Anleger eine effiziente und risikobereinigte Rendite zu erwirtschaften, indem vorwiegend in Unternehmensanleihen an der Schnittstelle der Anlageuniversen Investment Grade und High Yield investiert wird. · Referenzindex des Fonds ist unsere fundamental gewichtete Benchmark für Unternehmensanleihen. Das investierbare Universum besteht aus höher rentierenden Unternehmensanleihen mit den Ratings BBB und BB. Die Anleger können von der Entwicklung von Wertpapieren profitieren, die bei traditionellen Investment-Grade-Fonds häufig nicht berücksichtigt werden, ohne dabei jedoch ein wesentlich höheres Risiko in Kauf |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.61 EUR | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.59 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.61 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.90 EUR | 02.07.2024 |
NAV * | 12.61 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 227'355'337 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'992'878 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.96% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.27% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +1.83% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +1.43% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +2.98% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +6.10% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +12.98% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +12.65% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | -2.65% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 21.10% | |
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Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 7.90% | |
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r | 4.46% | |
Euro Bund Future June 25 | 2.87% | |
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r | 2.07% | |
Euro Schatz Future June 25 | 1.85% | |
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r | 1.44% | |
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r | 1.44% | |
United States Treasury Bills 0% | 0.72% | |
The Toronto-Dominion Bank 3.625% | 0.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.82% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |