GAM Star Flexible Global Portfolio CHF A

Stammdaten

ISIN IE00B581W581
Valorennummer 10680441
Bloomberg Global ID BBG000Q1FDK1
Fondsname GAM Star Flexible Global Portfolio CHF A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Finanzindizes, offene Fonds, börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), festverzinsliche Wertpapiere, Aktien, aktienbezogene Wertpapiere, Derivate, Bargeld, Zahlungsmitteläquivalente, Geldmarktinstrumente und geschlossene Fonds.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.65 CHF 30.01.2025
Vorheriger Preis * 14.64 CHF 29.01.2025
52 Wochen Hoch * 14.70 CHF 11.12.2024
52 Wochen Tief * 13.60 CHF 01.02.2024
NAV * 14.65 CHF 30.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 92'559'863
Anteilsklassevermögen *** 22'664
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.87% 31.12.2024
30.01.2025
1 Monat +0.92% 30.12.2024
30.01.2025
3 Monate +2.09% 30.10.2024
30.01.2025
6 Monate +3.80% 30.07.2024
30.01.2025
1 Jahr +7.55% 30.01.2024
30.01.2025
2 Jahre +12.88% 30.01.2023
30.01.2025
3 Jahre +6.18% 31.01.2022
30.01.2025
5 Jahre +16.91% 31.01.2020
30.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 10.61%
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR Dist 9.99%
Amundi ETF Gov 0-6M Euro InvGrd DR EUR 9.98%
GAM Star Tactical Opps X EUR Acc 9.97%
UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc 9.87%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc 6.10%
Amundi US Treasury 7-10Y ETF EUR H Acc 5.69%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 4.10%
Lazard Rathmore Alternative E Acc EUR H 4.00%
PIMCO GIS Mortg Opps Instl EUR H Acc 3.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.4266%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)