PPF ("PMG Partners Funds") - Helix Biotechnology Fund I

Stammdaten

ISIN LU0426487442
Valorennummer 10173746
Bloomberg Global ID BBG000LZWTW4
Fondsname PPF ("PMG Partners Funds") - Helix Biotechnology Fund I
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Distributor(en) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des PPF („PMG Partners Funds“) –PMG Global Biotech Fund („Teilfonds“) ist die langfristige Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses in US-Dollar unter Ausnutzung der Chancen von Biotech- und Pharmaaktien an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei wird in börsennotierte Aktien von Firmen, welche sich auf Identifikation, Entwicklung und Produktion innovativer chemischer Produkte für den Gesundheitssektor spezialisiert haben, angelegt. Der Teilfonds richtet sich an Anleger, die an der wirtschaftlichen Entwicklung von weltweiten Biotech- und Pharmaaktien teilhaben wollen und durch eine Anlage in diesen Teilfonds - unter Inkaufnahme hoher Kursschwankungen - von den langfristigen Ertragschancen profitieren möchten. Der Anlagehorizont sollte mindestens fünf Jahre betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 85.62 USD 13.08.2025
Vorheriger Preis * 82.96 USD 12.08.2025
52 Wochen Hoch * 95.45 USD 21.08.2024
52 Wochen Tief * 73.04 USD 08.04.2025
NAV * 85.62 USD 13.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'036'849
Anteilsklassevermögen *** 11'431'874
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.39% 31.12.2024
13.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.28% 31.12.2024
13.08.2025
1 Monat +3.06% 14.07.2025
13.08.2025
3 Monate +13.12% 13.05.2025
13.08.2025
6 Monate -1.06% 13.02.2025
13.08.2025
1 Jahr -6.84% 13.08.2024
13.08.2025
2 Jahre +0.66% 14.08.2023
13.08.2025
3 Jahre -21.28% 16.08.2022
13.08.2025
5 Jahre -31.11% 13.08.2020
13.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vertex Pharmaceuticals Inc 9.53%
Amgen Inc 8.43%
Gilead Sciences Inc 8.43%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 7.05%
AstraZeneca PLC ADR 4.39%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 3.56%
Royalty Pharma PLC Class A 2.33%
argenx SE ADR 2.32%
Biogen Inc 2.20%
Insmed Inc 2.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 2.29%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)