ISIN | IE00B5BBJ541 |
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Valorennummer | 10681388 |
Bloomberg Global ID | BBG000QT16J2 |
Fondsname | GAM Star Global Rates EUR Inst Inc |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
GAM Anlagefonds AG Zürich Telefon: +41 58 426 30 30 |
Distributor(en) | GAM Limited |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der globale Macro-Fonds investiert in Staatsanleihen und Währungen. Der Fonds strebt absolute Nettoerträge in Höhe des Libor plus 8%-12% pro Jahr über rollierende Drei- bis Fünfjahreszeiträume an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.72 EUR | 06.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 15.65 EUR | 05.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 15.72 EUR | 06.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 14.62 EUR | 29.07.2024 |
NAV * | 15.72 EUR | 06.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 269'342'356 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'713'709 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.50% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.79% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
1 Monat | +0.18% |
07.10.2024 - 06.11.2024
07.10.2024 06.11.2024 |
3 Monate | +4.97% |
06.08.2024 - 06.11.2024
06.08.2024 06.11.2024 |
6 Monate | +3.82% |
07.05.2024 - 06.11.2024
07.05.2024 06.11.2024 |
1 Jahr | +5.37% |
06.11.2023 - 06.11.2024
06.11.2023 06.11.2024 |
2 Jahre | +12.73% |
07.11.2022 - 06.11.2024
07.11.2022 06.11.2024 |
3 Jahre | +24.91% |
08.11.2021 - 06.11.2024
08.11.2021 06.11.2024 |
5 Jahre | +48.96% |
06.11.2019 - 06.11.2024
06.11.2019 06.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rec Fxd Brl 11.06 (16Jul24-02Jan26) V Brlcdion @ | 7.03% | |
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Rec Fxd Brl 11.33 (16Jul24-04Jan27) V Brlcdion @ | 7.03% | |
Rec Fxd Brl 11.5825 (31Jul24-02Jan26) V Brlcdion @ | 6.55% | |
United States Treasury Bills | 5.99% | |
United States Treasury Bills | 5.97% | |
United States Treasury Bills | 5.94% | |
United States Treasury Bills | 5.92% | |
United States Treasury Bills | 5.90% | |
United States Treasury Bills | 5.84% | |
United States Treasury Bills | 5.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.2007% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |