| ISIN | IE00B5BBJ541 |
|---|---|
| Valorennummer | 10681388 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QT16J2 |
| Fondsname | GAM Star Global Rates EUR Inst Inc |
| Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
| Fondsanbieter | GAM |
| Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der globale Macro-Fonds investiert in Staatsanleihen und Währungen. Der Fonds strebt absolute Nettoerträge in Höhe des Libor plus 8%-12% pro Jahr über rollierende Drei- bis Fünfjahreszeiträume an. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 15.93 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 15.86 EUR | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 16.04 EUR | 26.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 13.78 EUR | 18.12.2024 |
| NAV * | 15.93 EUR | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 245'444'446 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'837'956 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +13.98% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +12.07% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 Monat | -0.17% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +0.34% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +1.12% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +5.96% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +10.15% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +16.83% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | +49.25% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills | 7.94% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills | 7.46% | |
| United States Treasury Bills | 7.44% | |
| United States Treasury Bills | 7.41% | |
| United States Treasury Bills | 7.39% | |
| United States Treasury Bills | 7.36% | |
| United States Treasury Bills | 7.30% | |
| United States Treasury Bills | 7.28% | |
| United States Treasury Bills | 7.26% | |
| United States Treasury Bills | 7.24% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | 1.2007% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2019 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.19% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |