ISIN | IE00B5BBJ541 |
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Valorennummer | 10681388 |
Bloomberg Global ID | BBG000QT16J2 |
Fondsname | GAM Star Global Rates EUR Inst Inc |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der globale Macro-Fonds investiert in Staatsanleihen und Währungen. Der Fonds strebt absolute Nettoerträge in Höhe des Libor plus 8%-12% pro Jahr über rollierende Drei- bis Fünfjahreszeiträume an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.89 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 15.99 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.18 EUR | 24.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 14.10 EUR | 18.12.2024 |
NAV * | 15.89 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 231'881'638 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'010'815 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.15% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.96% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | -1.71% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +6.51% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +6.44% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +6.59% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +7.35% |
06.06.2023 - 05.06.2025
06.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +22.93% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +55.08% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills | 7.94% | |
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United States Treasury Bills | 7.92% | |
United States Treasury Bills | 7.90% | |
United States Treasury Bills | 7.87% | |
United States Treasury Bills | 7.85% | |
United States Treasury Bills | 7.82% | |
United States Treasury Bills | 7.80% | |
United States Treasury Bills | 7.78% | |
United States Treasury Bills | 7.75% | |
Rec Fxd Eur 2.915 (16Jun25-14Jun27) V Eurl6m @ | 3.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.2007% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |