GAM Star Global Rates EUR Inst Inc

Stammdaten

ISIN IE00B5BBJ541
Valorennummer 10681388
Bloomberg Global ID BBG000QT16J2
Fondsname GAM Star Global Rates EUR Inst Inc
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der globale Macro-Fonds investiert in Staatsanleihen und Währungen. Der Fonds strebt absolute Nettoerträge in Höhe des Libor plus 8%-12% pro Jahr über rollierende Drei- bis Fünfjahreszeiträume an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.71 EUR 03.07.2025
Vorheriger Preis * 15.64 EUR 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 16.26 EUR 16.06.2025
52 Wochen Tief * 14.10 EUR 18.12.2024
NAV * 15.71 EUR 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 232'126'931
Anteilsklassevermögen *** 1'939'184
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.88% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.31% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat -1.94% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +1.21% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +8.33% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +6.51% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +8.76% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +26.70% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +52.70% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

United States Treasury Bills 8.27%
United States Treasury Bills 8.24%
United States Treasury Bills 8.22%
United States Treasury Bills 8.19%
United States Treasury Bills 8.16%
United States Treasury Bills 8.14%
United States Treasury Bills 8.11%
United States Treasury Bills 7.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.2007%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)