ISIN | IE00B67KR364 |
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Valorennummer | 11008117 |
Bloomberg Global ID | BBG000QBLH05 |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Sterling Core Bond Plus Fund S GBP Acc U |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.03 GBP | 20.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 15.06 GBP | 19.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 15.20 GBP | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 13.64 GBP | 19.10.2023 |
NAV * | 15.03 GBP | 20.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'866'262 | |
Anteilsklassevermögen *** | 57'866'262 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.81% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.20% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 Monat | +0.76% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 Monate | +2.57% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 Monate | +2.94% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | +7.97% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 Jahre | +1.87% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 Jahre | -19.32% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 Jahre | -18.45% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 12.10% | |
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Uk Gilt Rgss | 12.05% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | 9.07% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 7.49% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4% | 5.54% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 5.27% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% | 4.95% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 4.27% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 3.30% | |
Euro Bobl Future Sept 24 | 3.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.40% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |