Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Sterling Core Bond Plus Fund S GBP Acc U

Stammdaten

ISIN IE00B67KR364
Valorennummer 11008117
Bloomberg Global ID BBG000QBLH05
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Sterling Core Bond Plus Fund S GBP Acc U
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.03 GBP 20.09.2024
Vorheriger Preis * 15.06 GBP 19.09.2024
52 Wochen Hoch * 15.20 GBP 16.09.2024
52 Wochen Tief * 13.64 GBP 19.10.2023
NAV * 15.03 GBP 20.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 57'866'262
Anteilsklassevermögen *** 57'866'262
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.81% 29.12.2023
19.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.20% 29.12.2023
19.09.2024
1 Monat +0.76% 19.08.2024
19.09.2024
3 Monate +2.57% 20.06.2024
19.09.2024
6 Monate +2.94% 19.03.2024
19.09.2024
1 Jahr +7.97% 19.09.2023
19.09.2024
2 Jahre +1.87% 19.09.2022
19.09.2024
3 Jahre -19.32% 20.09.2021
19.09.2024
5 Jahre -18.45% 19.09.2019
19.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Sept 24 12.10%
Uk Gilt Rgss 12.05%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% 9.07%
2 Year Treasury Note Future Sept 24 7.49%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4% 5.54%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 5.27%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% 4.95%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% 4.27%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 3.30%
Euro Bobl Future Sept 24 3.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.40%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)