Pictet-Global High Yield HR dm EUR

Stammdaten

ISIN LU0592897721
Valorennummer 12476959
Bloomberg Global ID BBG001KXCGY6
Fondsname Pictet-Global High Yield HR dm EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen in USD zu investieren, mit Schwerpunkt auf Sachwerten, nachhaltigem Cashflow, Vorrangigkeit der Schulden und Schutzklausel. Zwei Drittel des Fondsvermögens sind in festverzinslichen Anlageinstrumenten mit einem Rating von mindestens B- investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 54.78 EUR 24.07.2025
Vorheriger Preis * 54.78 EUR 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 54.92 EUR 21.07.2025
52 Wochen Tief * 51.37 EUR 09.04.2025
NAV * 54.78 EUR 24.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 287'626'974
Anteilsklassevermögen *** 27'116'748
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.76% 31.12.2024
24.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.00% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat +0.51% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +2.88% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate +1.33% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr +3.21% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +6.74% 24.07.2023
24.07.2025
3 Jahre +2.24% 25.07.2022
24.07.2025
5 Jahre -8.85% 24.07.2020
24.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Altice France S.A 4% 1.19%
Avis Budget Finance plc 7.25% 1.11%
United Rentals, Inc. 3.875% 1.07%
Rakuten Group Inc. 4.25% 1.07%
Carnival Corporation 5.75% 1.00%
Tenet Healthcare Corporation 4.625% 0.95%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% 0.93%
Clarios Global LP / Clarios US Finance Company Inc 4.75% 0.90%
Lamar Media Corp. 3.625% 0.87%
OneMain Financial Corporation 7.5% 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.97%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)