CSIP (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund DB

Stammdaten

ISIN LU0426279849
Valorennummer 10169271
Bloomberg Global ID BBG000Q8TQ13
Fondsname CSIP (Lux) Global Balanced Convertible Bond Fund DB
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ermöglicht ein aktiv verwaltetes Engagement gegenüber Wandelanleihen im Rahmen einer höchst effizienten Multi-Asset-Class-Strategie, die sowohl Aktien als auch Bonität und Volatilität auf weltweit diversifizierter Basis einbezieht und auf die Erzielung hoher risikoadjustierter Erträge ausgerichtet ist. Das Risikoprofil entspricht dem eines ausgewogenen Fonds. Der Fonds investiert überwiegend in Wandelanleihen öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner. Zusätzlich können herkömmliche Obligationen sowie Aktien- und strukturierte Produkte als Ergänzung gehalten werden. Die Anlagen erfolgen weltweit ohne Einschränkungen im Hinblick auf Länder oder Währungen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'157.79 USD 13.09.2024
Vorheriger Preis * 2'144.07 USD 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 2'173.90 USD 16.07.2024
52 Wochen Tief * 1'856.03 USD 30.10.2023
NAV * 2'157.79 USD 13.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'854'755
Anteilsklassevermögen *** 2'305'390
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.84% 29.12.2023
13.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.82% 29.12.2023
13.09.2024
1 Monat +2.54% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate +2.79% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate +4.99% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr +11.15% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre +14.91% 13.09.2022
13.09.2024
3 Jahre -2.62% 13.09.2021
13.09.2024
5 Jahre +28.79% 13.09.2019
13.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 172.5315
ADDI Date 13.09.2024

Top 10 Holdings ***

Schneider Electric SE 1.97% 2.78%
Goldman Sachs International 0% 2.76%
HAT Holdings I LLC and HAT Holdings II LLC 3.75% 2.66%
Edenred SA 0% 2.63%
Lenovo Group Ltd. 2.5% 2.56%
Federal Realty OP LP 3.25% 2.54%
STMicroelectronics N.V. 0% 2.43%
Global Payments Inc 1.5% 2.40%
Li Auto Inc. 0.25% 2.26%
DEXUS Finance Pty Ltd. 3.5% 2.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)