Bellevue Medtech & Services B

Stammdaten

ISIN LU0453818899
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Bellevue Medtech & Services B
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Telefon: +41 44 267 67 67
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein langfristig attraktives und kompetitives Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen des Medizinaltechniksektors. Fokussiert werden profitable mittel- und großkapitalisierte Unternehmen, die bereits über ein reiferes Produktportfolio verfügen. Die Titelauswahl basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse, wobei insbesondere der medizinische Nutzen, das Sparpotenzial für das Gesundheitswesen sowie das erwartete Marktpotenzial der entsprechenden Produkte vertieft untersucht werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 535.98 USD 05.09.2024
Vorheriger Preis * 541.70 USD 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 543.63 USD 30.08.2024
52 Wochen Tief * 412.61 USD 27.10.2023
NAV * 535.98 USD 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'710'716'655
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.06% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.48% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +7.30% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +3.12% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +2.76% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +14.45% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +22.01% 06.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -5.83% 07.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +3.89% 15.06.2021
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Abbott Laboratories 9.64%
Intuitive Surgical Inc 9.63%
Boston Scientific Corp 9.50%
Stryker Corp 8.66%
Becton Dickinson & Co 4.96%
Medtronic PLC 4.73%
Essilorluxottica 4.12%
Alcon Inc 4.06%
Edwards Lifesciences Corp 3.15%
GE HealthCare Technologies Inc Common Stock 2.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 2.23%
Datum TER 29.01.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)