Bellevue Medtech & Services B Cap

Stammdaten

ISIN LU0415391431
Valorennummer 3882623
Bloomberg Global ID BBG000PM9VX9
Fondsname Bellevue Medtech & Services B Cap
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Telefon: +41 44 267 67 67
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein langfristig attraktives und kompetitives Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen des Medizinaltechniksektors. Fokussiert werden profitable mittel- und großkapitalisierte Unternehmen, die bereits über ein reiferes Produktportfolio verfügen. Die Titelauswahl basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse, wobei insbesondere der medizinische Nutzen, das Sparpotenzial für das Gesundheitswesen sowie das erwartete Marktpotenzial der entsprechenden Produkte vertieft untersucht werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 700.58 EUR 05.09.2024
Vorheriger Preis * 707.28 EUR 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 714.69 EUR 28.03.2024
52 Wochen Tief * 562.93 EUR 30.10.2023
NAV * 700.58 EUR 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'545'495'641
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.73% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.89% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +6.33% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +1.15% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +0.84% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +10.63% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +9.08% 06.09.2022
05.09.2024
3 Jahre +0.69% 07.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +36.57% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Abbott Laboratories 9.64%
Intuitive Surgical Inc 9.63%
Boston Scientific Corp 9.50%
Stryker Corp 8.66%
Becton Dickinson & Co 4.96%
Medtronic PLC 4.73%
Essilorluxottica 4.12%
Alcon Inc 4.06%
Edwards Lifesciences Corp 3.15%
GE HealthCare Technologies Inc Common Stock 2.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 2.23%
Datum TER 01.02.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)