ISIN | CH0213422881 |
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Valorennummer | 21342288 |
Bloomberg Global ID | AMPRFBZ SW |
Fondsname | AMC PROFESSIONAL FUND - BCV CHF Foreign Bonds Z |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale Vaudoise |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des BCV CHF Foreign Bonds ist es, über passive Verwaltung und ohne Gebühren Erträge zu erzielen, die denen seines Benchmark Indexes, dem SBI® Foreign AAA-BB, entsprechen. Der Teilfonds möchte den Tracking Error für den Index mit Hilfe eines optimierten Stichprobenverfahrens senken, indem er methodisch eine Gruppe an Wertpapieren auswählt, deren Performance die des Indexes widerspiegeln wird. Die Zusammensetzung der Vermögenswerte des Teilfonds kann sich in keinem Fall wesentlich von der des Indexes unterscheiden, weder in Bezug auf die Anlagesektoren noch auf die Bezeichnungen. Der Teilfonds legt in auf Schweizer Franken lautende Anleihen an, die von privaten oder öffentlichen Emittenten mit der Ausnahme der Schweiz begeben wurden. Der den gemeinsamen Anlagen zugewiesene Anteil ist auf maximal 10 % der Vermögenswerte des Teilfonds beschränkt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.03 CHF | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.01 CHF | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 99.36 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.44 CHF | 10.10.2024 |
NAV * | 99.03 CHF | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 311'587'214 | |
Anteilsklassevermögen *** | 110'966'316 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.92% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 Monat | +0.15% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +0.44% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +1.29% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +2.30% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +8.40% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +11.67% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +0.87% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.82% | |
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Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 2.13% | 0.57% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.56% | |
Banco Santander, S.A. 1.3825% | 0.53% | |
BMW International Investment B.V. 1.2% | 0.49% | |
Banco Santander, S.A. 0.31% | 0.48% | |
European Investment Bank 3.125% | 0.48% | |
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% | 0.47% | |
KommuneKredit 2.875% | 0.44% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125% | 0.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.05% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |