UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Exposure I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0043947545
Valorennummer 4394754
Bloomberg Global ID UBSIFCE SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Exposure I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate ST CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS (CH) Institutional Fund 3 – CHF Exposure ist ein offener Anlagefonds nach Schweizer Recht. Das Ziel dieses Anlagebausteins ist die effiziente Steuerung des Zinsexposures. Das Portfolio investiert über Zielfonds in auf CHF lautende Geldmarktinstrumente und Obligationen von Inlandschuldnern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'275.73 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 1'273.15 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'306.19 CHF 03.12.2024
52 Wochen Tief * 1'199.03 CHF 30.05.2024
NAV * 1'275.73 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis * 1'275.73 CHF 16.04.2025
Rücknahmepreis * 1'275.73 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 269'610'358
Anteilsklassevermögen *** 269'610'358
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.35% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat +1.82% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.22% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +0.27% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +5.75% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +13.10% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +10.04% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +2.68% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS (CH) IF Bds CHF Inland II U-X 82.17%
UBS (CH) Money Market Fund CHF I-X 12.91%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.83%
Switzerland (Government Of) 3.25% 0.81%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)