ISIN | CH0043947545 |
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Valorennummer | 4394754 |
Bloomberg Global ID | UBSIFCE SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 3 - CHF Exposure I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate ST CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | UBS (CH) Institutional Fund 3 – CHF Exposure ist ein offener Anlagefonds nach Schweizer Recht. Das Ziel dieses Anlagebausteins ist die effiziente Steuerung des Zinsexposures. Das Portfolio investiert über Zielfonds in auf CHF lautende Geldmarktinstrumente und Obligationen von Inlandschuldnern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'279.09 CHF | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'279.61 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'280.36 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'173.04 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 1'279.09 CHF | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | 1'283.57 CHF | 13.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'283.57 CHF | 13.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 281'538'017 | |
Anteilsklassevermögen *** | 281'538'017 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.08% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 Monat | +1.27% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +1.24% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +5.69% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +9.53% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +13.94% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | +1.62% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | +1.17% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF Bds CHF Inland II U-X | 85.19% | |
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UBS (CH) Money Market Fund CHF I-X | 11.70% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.01% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |