ISIN | CH0043947545 |
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Valorennummer | 4394754 |
Bloomberg Global ID | UBSIFCE SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Exposure I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate ST CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | UBS (CH) Institutional Fund 3 – CHF Exposure ist ein offener Anlagefonds nach Schweizer Recht. Das Ziel dieses Anlagebausteins ist die effiziente Steuerung des Zinsexposures. Das Portfolio investiert über Zielfonds in auf CHF lautende Geldmarktinstrumente und Obligationen von Inlandschuldnern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'279.17 CHF | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'278.31 CHF | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'300.88 CHF | 03.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'241.15 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 1'279.17 CHF | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | 1'279.17 CHF | 31.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'279.17 CHF | 31.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 233'212'189 | |
Anteilsklassevermögen *** | 233'212'189 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.68% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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1 Monat | +0.43% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | -0.42% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | +0.04% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +2.34% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +10.82% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +9.72% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | +1.10% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) IF - Bonds CHF Dom NSL U-X-acc | 96.86% | |
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Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.37% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |