UBS (CH) Institutional Fund 3 - CHF Exposure I-X

Stammdaten

ISIN CH0043947545
Valorennummer 4394754
Bloomberg Global ID UBSIFCE SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 3 - CHF Exposure I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate ST CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS (CH) Institutional Fund 3 – CHF Exposure ist ein offener Anlagefonds nach Schweizer Recht. Das Ziel dieses Anlagebausteins ist die effiziente Steuerung des Zinsexposures. Das Portfolio investiert über Zielfonds in auf CHF lautende Geldmarktinstrumente und Obligationen von Inlandschuldnern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'279.09 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 1'279.61 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'280.36 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 1'173.04 CHF 15.11.2023
NAV * 1'279.09 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis * 1'283.57 CHF 13.11.2024
Rücknahmepreis * 1'283.57 CHF 13.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 281'538'017
Anteilsklassevermögen *** 281'538'017
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.08% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +1.27% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +1.24% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +5.69% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +9.53% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +13.94% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +1.62% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +1.17% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS (CH) IF Bds CHF Inland II U-X 85.19%
UBS (CH) Money Market Fund CHF I-X 11.70%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.01%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)