Valiant Europe Equities I D

Stammdaten

ISIN LU0431823151
Valorennummer 10217331
Bloomberg Global ID
Fondsname Valiant Europe Equities I D
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI Europe Ex-Switzerland ND (EUR) (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.26 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 20.52 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 21.07 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 17.57 EUR 07.11.2023
NAV * 20.26 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 133'462'683
Anteilsklassevermögen *** 9'173'210
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.49% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.83% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -2.91% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -1.90% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +0.09% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +17.11% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +25.63% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +3.23% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +16.05% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Stoxx50 Fut Sep24 9.25%
Novo Nordisk A/S Class B 4.34%
ASML Holding NV 3.44%
AstraZeneca PLC 2.89%
Shell PLC 2.43%
SAP SE 2.32%
Unilever PLC 2.09%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.85%
HSBC Holdings PLC 1.74%
TotalEnergies SE 1.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.13%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)