ISIN | LU0428704554 |
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Valorennummer | 10166351 |
Bloomberg Global ID | BBG000M2FKW4 |
Fondsname | LO Funds - Generation Global (EUR) P D |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Portefeuilles in Dividendenpapiere, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere von Gesellschaften weltweit (einschliesslich der Emerging Markets). Durch langfristige Anlagen und die Integration von Nachhaltigkeitsresearch in eine rigorose fundamentale Aktienanalyse strebt der Teilfonds eine überdurchschnittliche Anlageperformance an. Mit nachhaltigen Anlagen wird ausdrücklich anerkannt, dass wirtschaftliche, gesundheitliche, ökologische, soziale und Governancebezogene Faktoren die langfristige Unternehmensrentabilität direkt beeinflussen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 53.48 EUR | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 53.62 EUR | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 59.32 EUR | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 46.85 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 53.48 EUR | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'433'835'684 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'240'201 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.63% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.19% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | -0.57% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +1.86% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | -4.56% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +3.65% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +21.12% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +35.92% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +55.42% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.41% | |
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Becton Dickinson & Co | 5.29% | |
Charles Schwab Corp | 4.84% | |
MercadoLibre Inc | 4.46% | |
Amazon.com Inc | 4.10% | |
Adyen NV | 3.32% | |
Steris PLC | 3.26% | |
Nutanix Inc Class A | 3.19% | |
Legrand SA | 3.17% | |
Kingspan Group PLC | 2.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.85% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |