LO Funds - Generation Global (CHF) P A

Stammdaten

ISIN LU0428703317
Valorennummer 10166367
Bloomberg Global ID BBG000BQ9250
Fondsname LO Funds - Generation Global (CHF) P A
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Portefeuilles in Dividendenpapiere, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere von Gesellschaften weltweit (einschliesslich der Emerging Markets). Durch langfristige Anlagen und die Integration von Nachhaltigkeitsresearch in eine rigorose fundamentale Aktienanalyse strebt der Teilfonds eine überdurchschnittliche Anlageperformance an. Mit nachhaltigen Anlagen wird ausdrücklich anerkannt, dass wirtschaftliche, gesundheitliche, ökologische, soziale und Governancebezogene Faktoren die langfristige Unternehmensrentabilität direkt beeinflussen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 30.74 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 30.54 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 34.04 CHF 30.01.2025
52 Wochen Tief * 26.64 CHF 08.04.2025
NAV * 30.74 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'368'137'967
Anteilsklassevermögen *** 7'944'221
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.78% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +5.81% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -6.06% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -4.69% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +0.89% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +20.65% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +12.13% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +29.00% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.88%
Becton Dickinson & Co 4.93%
Amazon.com Inc 4.84%
Charles Schwab Corp 4.55%
MercadoLibre Inc 4.48%
Adyen NV 3.64%
Nutanix Inc Class A 3.39%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.14%
Legrand SA 3.14%
Steris PLC 3.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.85%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)