Bellevue Obesity Solutions I USD

Stammdaten

ISIN LU0415392751
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Bellevue Obesity Solutions I USD
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Telefon: +41 44 267 67 67
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Bellevue Obesity Solutions ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit auf die Prävention und die Behandlung von starkem Übergewicht (Präadipositas) oder Fettleibigkeit (Adipositas) und deren Folgeerkrankung ausgerichtet ist oder Unternehmen, deren Haupttätigkeit darin besteht, Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten. Investitionen in das Thema Fettleibigkeit beziehen sich in diesem Zusammenhang insbesondere auf Unternehmen, die in den Segmenten Ernährung, Fitness, Gesundheitsmessung und -beratung, Sportausrüstung, medikamentöse Therapie, Diagnostik, Medizinaltechnik oder Gesundheitsdienstleistung tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 572.53 USD 14.11.2024
Vorheriger Preis * 579.23 USD 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 632.34 USD 30.08.2024
52 Wochen Tief * 512.88 USD 16.11.2023
NAV * 572.53 USD 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'103'757
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.94% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.13% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -6.19% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate -5.94% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate -0.80% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +10.09% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre -4.96% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -15.45% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre -18.07% 15.06.2021
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 8.79%
UnitedHealth Group Inc 6.91%
Novo Nordisk AS Class B 5.74%
Johnson & Johnson 5.05%
Amgen Inc 3.37%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.34%
Intuitive Surgical Inc 3.34%
AstraZeneca PLC ADR 3.13%
Boston Scientific Corp 3.11%
Roche Holding AG 2.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.55%
Datum TER 29.01.2021
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)