AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 1 Distribution Yearly CHF

Stammdaten

ISIN CH0035534285
Valorennummer 3553428
Bloomberg Global ID AXSBGX1 SW
Fondsname AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 1 Distribution Yearly CHF
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Fondsanbieter AXA Investment Managers Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 43 299 12 12
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 864.65 CHF 28.02.2014
Vorheriger Preis * 870.63 CHF 27.02.2014
52 Wochen Hoch * 922.92 CHF 22.05.2013
52 Wochen Tief * 847.52 CHF 30.12.2013
NAV * 864.65 CHF 28.02.2014
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 26'398'875
Anteilsklassevermögen *** 1'033'261
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -0.58% 28.01.2014
28.02.2014
3 Monate -1.21% 28.11.2013
28.02.2014
6 Monate -1.70% 28.08.2013
28.02.2014
1 Jahr -4.70% 28.02.2013
28.02.2014
2 Jahre -2.74% 28.02.2012
28.02.2014
3 Jahre +0.03% 28.02.2011
28.02.2014
5 Jahre -7.19% 12.03.2010
28.02.2014

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 5yr Note (Cbt) Jun25 Expo 4.76%
International Bank for Reconstruction & Development 3.92%
United States Treasury Notes 3.83%
United States Treasury Notes 3.74%
Us 2yr Note (Cbt) Jun25 Expo 2.81%
United States Treasury Bills 2.70%
Japan (Government Of) 2.57%
United States Treasury Notes 2.51%
United States Treasury Notes 2.42%
European Investment Bank 2.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2014

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)