ISIN | CH0035534285 |
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Valorennummer | 3553428 |
Bloomberg Global ID | AXSBGX1 SW |
Fondsname | AXA Swiss Institutional Fund - Bonds Global Ex CHF 1 Distribution Yearly CHF |
Fondsanbieter |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Fondsanbieter | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefon: +41 43 299 12 12 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 864.65 CHF | 28.02.2014 |
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Vorheriger Preis * | 870.63 CHF | 27.02.2014 |
52 Wochen Hoch * | 922.92 CHF | 22.05.2013 |
52 Wochen Tief * | 847.52 CHF | 30.12.2013 |
NAV * | 864.65 CHF | 28.02.2014 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 26'597'798 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'033'261 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | -0.58% |
28.01.2014 - 28.02.2014
28.01.2014 28.02.2014 |
3 Monate | -1.21% |
28.11.2013 - 28.02.2014
28.11.2013 28.02.2014 |
6 Monate | -1.70% |
28.08.2013 - 28.02.2014
28.08.2013 28.02.2014 |
1 Jahr | -4.70% |
28.02.2013 - 28.02.2014
28.02.2013 28.02.2014 |
2 Jahre | -2.74% |
28.02.2012 - 28.02.2014
28.02.2012 28.02.2014 |
3 Jahre | +0.03% |
28.02.2011 - 28.02.2014
28.02.2011 28.02.2014 |
5 Jahre | -7.19% |
12.03.2010 - 28.02.2014
12.03.2010 28.02.2014 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Note (Cbt) Mar25 Expo | 9.18% | |
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Us 2Yr Note (Cbt) Mar25 Expo | 7.44% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 4.82% | |
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% | 3.75% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 3.62% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 2.74% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 2.71% | |
Aust 10y Bond Fut Dec24 Expo | 2.66% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.51% | |
European Investment Bank 0.375% | 2.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2014 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |