GAMCO Merger Arbitrage Class I EUR

Stammdaten

ISIN LU0687944396
Valorennummer 12495255
Bloomberg Global ID
Fondsname GAMCO Merger Arbitrage Class I EUR
Fondsanbieter GAMCO International SICAV SICAV Team
E-Mail: SicavInfo@gabelli.com
Telefon: +1 914 921-5135
Web: gabelli.com/funds/sicavs
Fondsanbieter GAMCO International SICAV
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s primary objective is to invest in announced equity merger and acquisition transactions and maintain a diversified portfolio of transactions. The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth by engaging in risk arbitrage strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.74 EUR 06.09.2024
Vorheriger Preis * 13.78 EUR 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 13.97 EUR 27.08.2024
52 Wochen Tief * 13.29 EUR 27.10.2023
NAV * 13.74 EUR 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 394'307'803
Anteilsklassevermögen *** 192'246'823
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.20% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +0.85% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +0.86% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +1.40% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +0.19% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +2.22% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +3.31% 06.09.2022
05.09.2024
3 Jahre +3.59% 07.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +17.20% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Hess Corp 6.91%
HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A 4.47%
Cerevel Therapeutics Holdings Inc Ordinary Shares 3.72%
Amedisys Inc 3.52%
Endeavor Group Holdings Inc Class A 3.08%
CFD on DS Smith PLC 2.83%
Albertsons Companies Inc Class A 2.70%
Morphic Holding Inc 2.65%
Juniper Networks Inc 2.62%
Catalent Inc 2.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.22%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)