GAMCO Merger Arbitrage Class I EUR

Stammdaten

ISIN LU0687944396
Valorennummer 12495255
Bloomberg Global ID
Fondsname GAMCO Merger Arbitrage Class I EUR
Fondsanbieter GAMCO International SICAV SICAV Team
E-Mail: SicavInfo@gabelli.com
Telefon: +1 914 921-5135
Web: gabelli.com/funds/sicavs
Fondsanbieter GAMCO International SICAV
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s primary objective is to invest in announced equity merger and acquisition transactions and maintain a diversified portfolio of transactions. The Sub-Fund seeks to achieve long term capital growth by engaging in risk arbitrage strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.24 EUR 09.10.2025
Vorheriger Preis * 15.27 EUR 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 15.28 EUR 06.10.2025
52 Wochen Tief * 13.86 EUR 20.12.2024
NAV * 15.24 EUR 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 420'274'587
Anteilsklassevermögen *** 181'454'046
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.61% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.73% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +0.86% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +1.81% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +8.23% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +8.28% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +13.54% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +14.98% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +26.43% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Walgreens Boots Alliance Inc 5.26%
Kellanova 5.09%
COVESTRO AG-TEND 4.23%
Frontier Communications Parent Inc 3.96%
Verona Pharma PLC ADR 3.61%
CyberArk Software Ltd 3.55%
Chart Industries Inc 3.51%
CFD on Just Eat Takeaway.com NV 3.50%
Skechers USA Inc Class A 3.30%
TXNM Energy Inc 2.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.22%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)