ISIN | CH0049136770 |
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Valorennummer | 4913677 |
Bloomberg Global ID | BBG000L344Y9 |
Fondsname | Picard Angst Funds-All Commodity Tracker Plus C |
Fondsanbieter |
Picard Angst AG
Pfäffikon, Schweiz Telefon: +41 55 290 52 00 Web: www.picardangst.com |
Fondsanbieter | Picard Angst AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 Picard Angst AG Pfäffikon Telefon: +41 (0)55 290 52 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch indirekte Anlagen im Rohstoffsektor unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer angemessenen Liquidität einen adäquaten Anlageertrag zu erzielen. Das Vermögen des All Commodity Tracker Plus-Teilvermögen wird zu a) mindestens zwei Dritteln in direkte oder indirekte Anlagen in Edelmetalle und indirekte Anlagen in Commodities des Fondsvertrages investiert, welche in den im Prospekt genannten Referenzindizes enthalten sind; b) höchstens einem Drittel investiert in: ba)Direkte oder indirekte Anlagen in Edelmetalle und indirekte Anlagen in Commodities des Fondsvertrages, welche nicht in den im Prospekt genannten Referenzindizes enthalten sind; bb) Direkte oder indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und –wertrechte des Fondsvertrages; bc) Direkte oder indirekte kurzfristige liquide Anlagen des Fondsvertrages. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 68.88 USD | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 68.60 USD | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 72.37 USD | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 63.60 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 68.88 USD | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | 68.88 USD | 01.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'603'463 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'622'735 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.74% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.91% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | +2.84% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +5.45% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -0.23% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | -1.09% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | -1.11% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | -9.06% |
04.04.2022 - 01.04.2025
04.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +78.49% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.04.2025 |
United States Treasury Bills 0% | 10.43% | |
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United States Treasury Bills 0% | 7.45% | |
Pictet CH Short-Term MM USD P dy | 7.35% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.70% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.59% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.21% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.47% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.47% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.47% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2021 |
TER *** | 1.66% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |