LO Funds - Convertible Bond Asia (CHF) P D

Stammdaten

ISIN LU0394779556
Valorennummer 4681413
Bloomberg Global ID BBG000DGSG21
Fondsname LO Funds - Convertible Bond Asia (CHF) P D
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Convertibles
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Portefeuilles in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, auf verschiedene Währungen lauten und von Gesellschaften, die ihren Sitz in Asien haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben wurden. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel (1/3) seines Portefeuilles in andere übertragbare Wertpapiere wie Optionsscheine und/oder wandelbare Vorzugsaktien investieren. Der Teilfonds darf nicht mehr als 10% seines Nettovermögens in Aktien investieren. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.21 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 13.23 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 14.08 CHF 07.10.2024
52 Wochen Tief * 12.39 CHF 07.12.2023
NAV * 13.21 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 157'075'773
Anteilsklassevermögen *** 114'873
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.73% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -3.25% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +2.78% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -0.13% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +5.09% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +10.56% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -9.65% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +0.75% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eqono Krw 0625 C880 12.96%
POSCO Holdings Inc. 0% 7.21%
Lenovo Group Ltd. 2.5% 6.23%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 5.87%
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% 5.78%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. 0% 5.57%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 5.13%
Anllian Capital Ltd. 0% 4.87%
SK Hynix Inc. 1.75% 4.66%
Wiwynn Corp. 0% 4.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.85%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)