LO Funds - Convertible Bond Asia (EUR) I A

Stammdaten

ISIN LU0394780489
Valorennummer 4681659
Bloomberg Global ID BBG000F2TZ90
Fondsname LO Funds - Convertible Bond Asia (EUR) I A
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Convertibles
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Portefeuilles in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, auf verschiedene Währungen lauten und von Gesellschaften, die ihren Sitz in Asien haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben wurden. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel (1/3) seines Portefeuilles in andere übertragbare Wertpapiere wie Optionsscheine und/oder wandelbare Vorzugsaktien investieren. Der Teilfonds darf nicht mehr als 10% seines Nettovermögens in Aktien investieren. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.52 EUR 26.03.2025
Vorheriger Preis * 18.47 EUR 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 18.88 EUR 19.03.2025
52 Wochen Tief * 16.18 EUR 06.08.2024
NAV * 18.52 EUR 26.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 151'669'498
Anteilsklassevermögen *** 464'764
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.27% 31.12.2024
26.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.36% 31.12.2024
26.03.2025
1 Monat -0.13% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate +5.82% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate +5.89% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr +11.72% 26.03.2024
26.03.2025
2 Jahre +18.73% 27.03.2023
26.03.2025
3 Jahre +13.29% 28.03.2022
26.03.2025
5 Jahre +28.47% 26.03.2020
26.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Quanta Computer Inc. 0% 7.06%
Xiaomi Best Time International Limited 0% 6.63%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 6.12%
SK Hynix Inc. 1.75% 6.10%
Anllian Capital 2 Ltd. 0% 6.05%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 5.95%
Lenovo Group Ltd. 2.5% 4.69%
Singapore Airlines Ltd. 1.625% 4.44%
Wiwynn Corp. 0% 4.40%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. 0% 4.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.97%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)