ISIN | LU0394780489 |
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Valorennummer | 4681659 |
Bloomberg Global ID | BBG000F2TZ90 |
Fondsname | LO Funds - Convertible Bond Asia (EUR) I A |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Convertibles |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Portefeuilles in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, auf verschiedene Währungen lauten und von Gesellschaften, die ihren Sitz in Asien haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, begeben wurden. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel (1/3) seines Portefeuilles in andere übertragbare Wertpapiere wie Optionsscheine und/oder wandelbare Vorzugsaktien investieren. Der Teilfonds darf nicht mehr als 10% seines Nettovermögens in Aktien investieren. Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate nicht nur zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen, sondern auch als Teil der Anlagestrategie zu nutzen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.13 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.26 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18.88 EUR | 19.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 16.18 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 17.13 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 144'101'144 | |
Anteilsklassevermögen *** | 456'535 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.70% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.07% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -8.33% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -1.10% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -3.58% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +4.85% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +8.24% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +6.00% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +16.27% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xiaomi Best Time International Limited 0% | 7.29% | |
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Quanta Computer Inc. 0% | 7.00% | |
Anllian Capital 2 Ltd. 0% | 6.28% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 6.22% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 5.90% | |
SK Hynix Inc. 1.75% | 5.15% | |
Singapore Airlines Ltd. 1.625% | 4.78% | |
Lenovo Group Ltd. 2.5% | 4.63% | |
Wiwynn Corp. 0% | 4.33% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. 0% | 4.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.97% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |