ISIN | LU0350836341 |
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Valorennummer | 3844456 |
Bloomberg Global ID | BBG000C0FF78 |
Fondsname | DJE - Agrar & Ernährung XP EUR |
Fondsanbieter |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefon: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Fondsanbieter | DJE Finanz AG |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | First independent Fund Services AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert überwiegend in Aktien in- und ausländischer Unternehmen, die direkt oder indirekt in der Agrar- oder Nahrungsmittel-Wertschöpfungskette tätig sind. Es wird dabei unabhängig von einem Vergleichsindex agiert und die Investitionsquote in schwierigen Zeiten auf bis zu 51% reduziert. Aus ethischen Gründen werden weder physische Rohstoffe noch Derivate gekauft, die von deren Preisanstieg profitieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 195.88 EUR | 22.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 192.22 EUR | 21.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 199.66 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 185.45 EUR | 23.01.2024 |
NAV * | 195.88 EUR | 22.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 28'157'381 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'894'319 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.48% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.51% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 Monat | -0.15% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 Monate | +1.28% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 Monate | -0.94% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 Jahr | +5.37% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 Jahre | -4.16% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 Jahre | -8.01% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 Jahre | +7.07% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Unilever PLC | 4.68% | |
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Tate & Lyle PLC | 4.24% | |
Novonesis AS Class B | 4.18% | |
Givaudan SA | 3.75% | |
Nutrien Ltd | 3.63% | |
Danone SA | 3.60% | |
Asahi Group Holdings Ltd | 3.58% | |
Britvic PLC | 3.47% | |
Graincorp Ltd Class A | 3.43% | |
Ingredion Inc | 3.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |