DJE - Agrar & Ernährung XP EUR

Stammdaten

ISIN LU0350836341
Valorennummer 3844456
Bloomberg Global ID BBG000C0FF78
Fondsname DJE - Agrar & Ernährung XP EUR
Fondsanbieter DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefon: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Fondsanbieter DJE Finanz AG
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) First independent Fund Services AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert überwiegend in Aktien in- und ausländischer Unternehmen, die direkt oder indirekt in der Agrar- oder Nahrungsmittel-Wertschöpfungskette tätig sind. Es wird dabei unabhängig von einem Vergleichsindex agiert und die Investitionsquote in schwierigen Zeiten auf bis zu 51% reduziert. Aus ethischen Gründen werden weder physische Rohstoffe noch Derivate gekauft, die von deren Preisanstieg profitieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 194.82 EUR 12.11.2024
Vorheriger Preis * 195.16 EUR 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 199.66 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 185.45 EUR 23.01.2024
NAV * 194.82 EUR 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 28'157'381
Anteilsklassevermögen *** 6'894'319
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.93% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.96% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -1.13% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +1.06% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate -0.57% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +4.74% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre -3.90% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -7.87% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +4.60% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Unilever PLC 4.68%
Tate & Lyle PLC 4.24%
Novonesis AS Class B 4.18%
Givaudan SA 3.75%
Nutrien Ltd 3.63%
Danone SA 3.60%
Asahi Group Holdings Ltd 3.58%
Britvic PLC 3.47%
Graincorp Ltd Class A 3.43%
Ingredion Inc 3.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)