ISIN | LU0800193780 |
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Valorennummer | 18885357 |
Bloomberg Global ID | BBG0035DP038 |
Fondsname | Mirabaud - Equities Global Emerging Markets A Cap |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to maximise total return. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 131.56 USD | 06.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 128.91 USD | 05.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 137.14 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 114.11 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 131.56 USD | 06.03.2025 |
Ausgabepreis * | 131.56 USD | 06.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 43'036'137 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'953'810 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.70% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.72% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
1 Monat | +3.70% |
06.02.2025 - 06.03.2025
06.02.2025 06.03.2025 |
3 Monate | +2.11% |
06.12.2024 - 06.03.2025
06.12.2024 06.03.2025 |
6 Monate | +7.97% |
06.09.2024 - 06.03.2025
06.09.2024 06.03.2025 |
1 Jahr | +13.26% |
06.03.2024 - 06.03.2025
06.03.2024 06.03.2025 |
2 Jahre | +18.04% |
06.03.2023 - 06.03.2025
06.03.2023 06.03.2025 |
3 Jahre | +12.74% |
07.03.2022 - 06.03.2025
07.03.2022 06.03.2025 |
5 Jahre | +14.09% |
06.03.2020 - 06.03.2025
06.03.2020 06.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.29% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.33% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.78% | |
MediaTek Inc | 4.65% | |
ICICI Bank Ltd | 4.15% | |
Reliance Industries Ltd | 3.97% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.69% | |
Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd | 3.17% | |
Tata Consultancy Services Ltd | 3.10% | |
SK Hynix Inc | 3.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 1.93% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |