ISIN | LU0866429136 |
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Valorennummer | 20288359 |
Bloomberg Global ID | BBG00445Q364 |
Fondsname | LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) M A |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Short Term Money Market GBP, VNAV |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageuniversum des Fonds umfasst Commercial Paper (CP), Certificates of Deposit (CD), Treuhandanlagen, sowie festverzinsliche Instrumente (Laufzeit max. 12 Monate). Anlagen in renditesteigernde Instrumente wie Floating Rate Notes (FRN), Asset-Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), Collateralized Debt Obligations (CDO) oder derivative Finanzinstrumente sind nicht zulässig. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.02 GBP | 15.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.02 GBP | 12.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.02 GBP | 15.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.52 GBP | 16.09.2024 |
NAV * | 12.02 GBP | 15.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 218'075'686 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'793'070 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.00% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.01% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
1 Monat | +0.32% |
18.08.2025 - 15.09.2025
18.08.2025 15.09.2025 |
3 Monate | +1.02% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 Monate | +2.04% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 Jahr | +4.38% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 Jahre | +9.81% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 Jahre | +13.82% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 Jahre | +14.24% |
15.09.2020 - 15.09.2025
15.09.2020 15.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BRITISH POUND (B) | 13.25% | |
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Nationwide Building Society 4.90539% | 3.80% | |
Land Securities PLC 0% | 3.77% | |
Verto Capital I 0% | 3.77% | |
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% | 3.76% | |
Transport For London 0% | 3.74% | |
Albion Capital Corporation S.A. 0% | 3.30% | |
National Australia Bank Ltd. 5.3938% | 2.63% | |
Bavarian Sky UK 6 PLC 4.76807% | 2.60% | |
Bank of Montreal 5.04734% | 2.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.21% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.24% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |