LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) M A

Stammdaten

ISIN LU0866429136
Valorennummer 20288359
Bloomberg Global ID BBG00445Q364
Fondsname LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) M A
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Short Term Money Market GBP, VNAV
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageuniversum des Fonds umfasst Commercial Paper (CP), Certificates of Deposit (CD), Treuhandanlagen, sowie festverzinsliche Instrumente (Laufzeit max. 12 Monate). Anlagen in renditesteigernde Instrumente wie Floating Rate Notes (FRN), Asset-Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), Collateralized Debt Obligations (CDO) oder derivative Finanzinstrumente sind nicht zulässig.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.09 GBP 07.11.2025
Vorheriger Preis * 12.09 GBP 06.11.2025
52 Wochen Hoch * 12.09 GBP 07.11.2025
52 Wochen Tief * 11.60 GBP 08.11.2024
NAV * 12.09 GBP 07.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 216'870'237
Anteilsklassevermögen *** 22'418'955
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.59% 31.12.2024
07.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.33% 31.12.2024
07.11.2025
1 Monat +0.35% 07.10.2025
07.11.2025
3 Monate +1.05% 07.08.2025
07.11.2025
6 Monate +2.00% 07.05.2025
07.11.2025
1 Jahr +4.29% 07.11.2024
07.11.2025
2 Jahre +9.58% 07.11.2023
07.11.2025
3 Jahre +14.18% 07.11.2022
07.11.2025
5 Jahre +14.93% 09.11.2020
07.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BRITISH POUND (B) 8.44%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0% 4.35%
Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% 4.35%
Land Securities PLC 0% 4.34%
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0% 3.92%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% 3.89%
Nationwide Building Society 4.65306% 3.49%
Verto Capital I 0% 3.48%
Matchpoint Finance PLC 0% 3.03%
Santander UK PLC 4.5889% 2.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.21%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)