| ISIN | LU0866429136 |
|---|---|
| Valorennummer | 20288359 |
| Bloomberg Global ID | BBG00445Q364 |
| Fondsname | LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) M A |
| Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefon: +41 22 793 06 87 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | Short Term Money Market GBP, VNAV |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageuniversum des Fonds umfasst Commercial Paper (CP), Certificates of Deposit (CD), Treuhandanlagen, sowie festverzinsliche Instrumente (Laufzeit max. 12 Monate). Anlagen in renditesteigernde Instrumente wie Floating Rate Notes (FRN), Asset-Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), Collateralized Debt Obligations (CDO) oder derivative Finanzinstrumente sind nicht zulässig. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 12.13 GBP | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 12.13 GBP | 04.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 12.13 GBP | 05.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 11.64 GBP | 06.12.2024 |
| NAV * | 12.13 GBP | 05.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 216'999'734 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 23'887'835 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.89% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -2.06% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
| 1 Monat | +0.31% |
05.11.2025 - 05.12.2025
05.11.2025 05.12.2025 |
| 3 Monate | +1.00% |
05.09.2025 - 05.12.2025
05.09.2025 05.12.2025 |
| 6 Monate | +2.03% |
05.06.2025 - 05.12.2025
05.06.2025 05.12.2025 |
| 1 Jahr | +4.23% |
05.12.2024 - 05.12.2025
05.12.2024 05.12.2025 |
| 2 Jahre | +9.46% |
05.12.2023 - 05.12.2025
05.12.2023 05.12.2025 |
| 3 Jahre | +14.26% |
05.12.2022 - 05.12.2025
05.12.2022 05.12.2025 |
| 5 Jahre | +15.27% |
07.12.2020 - 05.12.2025
07.12.2020 05.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRITISH POUND (B) | 9.23% | |
|---|---|---|
| Land Securities PLC 0% | 4.65% | |
| Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0% | 4.65% | |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% | 4.17% | |
| The Toronto-Dominion Bank 2.667% | 3.81% | |
| Nationwide Building Society 4.65301% | 3.75% | |
| VERT 0% CP 25 | 3.71% | |
| Albion Capital Corporation S.A. 0% | 3.53% | |
| Matchpoint Finance PLC 0% | 3.25% | |
| Santander UK PLC 4.4165% | 2.82% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER | 0.21% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.24% |
| Ongoing Charges *** | 0.39% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |