UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (CHF hedged) I-B-acc

Stammdaten

ISIN LU1007181461
Valorennummer 23143246
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (CHF hedged) I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens des Subfonds wird in Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (inkl. Wertpapiere mit Emissionsdisagio) von Unternehmensemittenten im Non-Investment-Grade-Sektor investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'380.15 CHF 30.06.2025
Vorheriger Preis * 1'378.30 CHF 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'380.15 CHF 30.06.2025
52 Wochen Tief * 1'300.51 CHF 02.07.2024
NAV * 1'380.15 CHF 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 279'742'234
Anteilsklassevermögen *** 128'025'175
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.52% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +1.33% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +1.92% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +2.51% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +6.11% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +13.57% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +20.67% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +17.46% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 51.1971
ADDI Date 30.06.2025

Top 10 Holdings ***

Speedway Motorsports LLC / Speedway Funding II Inc 4.875% 1.03%
Eagle Intermediate Global Holding BV / Ruyi Us Finance LLC 7.5% 1.01%
Trident TPI Holdings Inc 12.75% 0.98%
Level 3 Financing, Inc. 3.875% 0.95%
Boost Newco Borrower LLC 7.5% 0.93%
Zoncolan Bidco S.p.A 4.875% 0.88%
Austin HoldCo Inc and Virtusa Corporation 7.125% 0.88%
HUB International Ltd. 7.25% 0.85%
CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 7.5% 0.85%
VFH Parent LLC & Valor Co-Issuer Inc. 7.5% 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)