ISIN | CH0224282894 |
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Valorennummer | 22428289 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds (CH) - Swiss Franc Credit Bond M D |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in. • auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und bedingter Pflichtwandelanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von A bis BBB oder die im Referenzindex SBI A-BBB Index® enthalten sind, die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Bei unterschiedlichen Ratings der Rating-Agenturen ist das vorteilhafteste Rating massgebend. Falls von keiner anerkannten Agentur ein Rating vorliegt, kann das Rating anhand von Informationen anerkannter Anbieter (z.B. Bloomberg) und/ oder anderer Rating-Agenturen durch den Fondsmanager bestimmt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.37 CHF | 15.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.25 CHF | 14.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.88 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 111.45 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 116.37 CHF | 15.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'635'637'792 | |
Anteilsklassevermögen *** | 276'473'588 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.11% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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1 Monat | +1.15% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 Monate | +0.55% |
17.02.2025 - 15.05.2025
17.02.2025 15.05.2025 |
6 Monate | +1.07% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 Jahr | +3.85% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 Jahre | +9.24% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 Jahre | +6.29% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 Jahre | +2.83% |
15.05.2020 - 15.05.2025
15.05.2020 15.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r | 4.19% | |
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Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r | 1.94% | |
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r | 1.39% | |
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r | 1.39% | |
Trsct Cy0w Us270326p-Trsct Cy0w Us270326r | 0.64% | |
Trsct Cy0x Us270326p-Trsct Cy0x Us270326r | 0.64% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.62% | |
Engie Energia Chile SA 2.1275% | 0.60% | |
Implenia AG 2.5% | 0.51% | |
TRSUB CXDB US060226P-TRSUB CXDB US060226R | 0.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.42% |
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Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |