LO Funds (CH) - Swiss Franc Credit Bond M D

Stammdaten

ISIN CH0224282894
Valorennummer 22428289
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds (CH) - Swiss Franc Credit Bond M D
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in. • auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und bedingter Pflichtwandelanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte mit einem Rating von A bis BBB oder die im Referenzindex SBI A-BBB Index® enthalten sind, die von Schweizer und ausländischen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern ausgegeben werden. Bei unterschiedlichen Ratings der Rating-Agenturen ist das vorteilhafteste Rating massgebend. Falls von keiner anerkannten Agentur ein Rating vorliegt, kann das Rating anhand von Informationen anerkannter Anbieter (z.B. Bloomberg) und/ oder anderer Rating-Agenturen durch den Fondsmanager bestimmt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.73 CHF 11.09.2025
Vorheriger Preis * 117.76 CHF 10.09.2025
52 Wochen Hoch * 117.94 CHF 13.08.2025
52 Wochen Tief * 114.54 CHF 13.03.2025
NAV * 117.73 CHF 11.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'678'732'338
Anteilsklassevermögen *** 279'620'067
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.28% 31.12.2024
11.09.2025
1 Monat -0.08% 11.08.2025
11.09.2025
3 Monate +0.54% 11.06.2025
11.09.2025
6 Monate +2.66% 11.03.2025
11.09.2025
1 Jahr +2.06% 11.09.2024
11.09.2025
2 Jahre +9.22% 11.09.2023
11.09.2025
3 Jahre +12.49% 12.09.2022
11.09.2025
5 Jahre +0.44% 11.09.2020
11.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trsbp Cy11 Eu270326p-Trsbp Cy11 Eu270326r 3.85%
Trsbp Cy10 Us270326p-Trsbp Cy10 Us270326r 1.68%
Swpgs Eur 0825 P0.70 1.66%
Swpgs Usd 1025 P0.60 1.40%
Trsct Cy12 Eu270326p-Trsct Cy12 Eu270326r 1.33%
Trsct Cy0y Eu270326p-Trsct Cy0y Eu270326r 1.30%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.62%
TRSUB CXDB US060226P-TRSUB CXDB US060226R 0.60%
Engie Energia Chile SA 2.1275% 0.60%
Trsct Cy0x Us270326p-Trsct Cy0x Us270326r 0.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.42%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)